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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.8202 1.8202 1.7425 1.7425 0.0777 4.46% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.4016 1.4016 1.3420 1.3420 0.0596 4.44% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.3866 1.3866 1.3356 1.3356 0.0510 3.82% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001979 南方滬港深價(jià)值 1.1610 1.1610 1.1190 1.1190 0.0420 3.75% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006752 天弘港股通精選A 1.5749 1.5749 1.5190 1.5190 0.0559 3.68% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006753 天弘港股通精選C 1.5668 1.5668 1.5112 1.5112 0.0556 3.68% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.1540 2.1540 2.0830 2.0830 0.0710 3.41% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006537 恒生前海港股通精選混合 1.4013 1.4013 1.3557 1.3557 0.0456 3.36% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4663 1.4663 1.4202 1.4202 0.0461 3.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005228 匯添富港股通專注成長 1.1751 1.1751 1.1383 1.1383 0.0368 3.23% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.5123 1.5163 1.4662 1.4702 0.0461 3.14% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7860 4.2250 3.6710 4.1100 0.1150 3.13% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2331 0.2337 0.2261 0.2267 0.0070 3.10% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7910 2.4310 1.7371 2.3771 0.0539 3.10% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5835 0.6453 0.5661 0.6279 0.0174 3.07% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.1892 2.2742 2.1242 2.2092 0.0650 3.06% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.1868 2.1868 2.1219 2.1219 0.0649 3.06% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.8590 1.8590 1.8040 1.8040 0.0550 3.05% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007369 浙商滬港深精選混合C 1.7620 1.8360 1.7099 1.7839 0.0521 3.05% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007368 浙商滬港深精選混合A 1.7770 1.8530 1.7244 1.8004 0.0526 3.05% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.4480 2.4480 2.3770 2.3770 0.0710 2.99% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.2701 1.2701 1.2334 1.2334 0.0367 2.98% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.6631 1.6631 1.6152 1.6152 0.0479 2.97% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.6513 1.6513 1.6037 1.6037 0.0476 2.97% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.5980 1.5980 1.5520 1.5520 0.0460 2.96% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0794 1.0794 1.0490 1.0490 0.0304 2.90% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8816 1.4849 0.8570 1.4695 0.0246 2.87% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.7893 1.7893 1.7396 1.7396 0.0497 2.86% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1580 1.1580 0.0330 2.85% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6950 1.6950 1.6480 1.6480 0.0470 2.85% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1390 1.5016 1.1075 1.4701 0.0315 2.84% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9654 0.9654 0.9388 0.9388 0.0266 2.83% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3180 1.3180 0.0373 2.83% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9705 0.9705 0.9438 0.9438 0.0267 2.83% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.8741 2.8741 2.7952 2.7952 0.0789 2.82% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3440 1.3440 1.3071 1.3071 0.0369 2.82% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.8902 1.8902 1.8384 1.8384 0.0518 2.82% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0192 1.0192 0.9913 0.9913 0.0279 2.81% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0234 1.0234 0.9954 0.9954 0.0280 2.81% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006127 華寶香港中小C 1.8741 1.8741 1.8228 1.8228 0.0513 2.81% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519601 海富通中國海外混合 2.5910 2.8610 2.5210 2.7910 0.0700 2.78% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.5579 1.5779 1.5157 1.5357 0.0422 2.78% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.0922 1.0922 0.0300 2.75% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1352 1.1352 1.1049 1.1049 0.0303 2.74% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.8536 1.8536 1.8044 1.8044 0.0492 2.73% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.2650 2.2650 2.2050 2.2050 0.0600 2.72% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1236 1.1236 1.0938 1.0938 0.0298 2.72% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.9894 1.9894 1.9368 1.9368 0.0526 2.72% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 1.0860 1.0860 1.0574 1.0574 0.0286 2.70% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0020 1.0020 0.0270 2.69% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968031 中銀香港全天候香港股票A7 15.6700 15.6700 15.2600 15.2600 0.4100 2.69% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.9510 2.0710 1.9000 2.0200 0.0510 2.68% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4927 1.5827 1.4539 1.5439 0.0388 2.67% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.2621 1.2621 1.2293 1.2293 0.0328 2.67% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.2617 1.2617 1.2290 1.2290 0.0327 2.66% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5631 1.5631 1.5232 1.5232 0.0399 2.62% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5731 1.5731 1.5329 1.5329 0.0402 2.62% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.3929 1.3929 1.3573 1.3573 0.0356 2.62% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1635 1.3085 1.1339 1.2789 0.0296 2.61% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1634 1.1634 1.1338 1.1338 0.0296 2.61% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3679 1.3679 1.3331 1.3331 0.0348 2.61% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3734 1.3734 1.3385 1.3385 0.0349 2.61% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.2251 1.2251 1.1941 1.1941 0.0310 2.60% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9979 0.9979 0.9727 0.9727 0.0252 2.59% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2425 0.2425 0.2364 0.2364 0.0061 2.58% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.2720 1.2740 1.2400 1.2420 0.0320 2.58% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 2.1790 2.2340 2.1247 2.1797 0.0543 2.56% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3856 2.3856 2.3260 2.3260 0.0596 2.56% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0420 1.0420 1.0160 1.0160 0.0260 2.56% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501301 華寶香港大盤A 1.2518 1.2518 1.2207 1.2207 0.0311 2.55% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007878 惠升和風(fēng)純債C 1.0529 1.0669 1.0267 1.0407 0.0262 2.55% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002333 匯豐晉信滬港深C 2.1248 2.1798 2.0719 2.1269 0.0529 2.55% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006355 華寶香港大盤C 1.2412 1.2412 1.2104 1.2104 0.0308 2.54% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.7164 1.7164 1.6742 1.6742 0.0422 2.52% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6946 1.6946 1.6530 1.6530 0.0416 2.52% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0160 1.0160 0.9910 0.9910 0.0250 2.52% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.6650 3.0860 2.6000 3.0210 0.0650 2.50% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5359 2.5359 2.4740 2.4740 0.0619 2.50% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4110 0.4110 0.4010 0.4010 0.0100 2.49% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 3.0260 3.5610 2.9530 3.4880 0.0730 2.47% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2612 0.2612 0.2549 0.2549 0.0063 2.47% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.8260 1.9150 1.7820 1.8710 0.0440 2.47% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.7470 2.0120 1.7050 1.9700 0.0420 2.46% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.4273 1.4273 1.3932 1.3932 0.0341 2.45% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2645 0.2645 0.2582 0.2582 0.0063 2.44% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.7250 1.9660 1.6840 1.9250 0.0410 2.43% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.5053 1.5053 1.4697 1.4697 0.0356 2.42% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4660 0.4660 0.4550 0.4550 0.0110 2.42% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.3490 1.3490 1.3173 1.3173 0.0317 2.41% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2747 1.2747 1.2453 1.2453 0.0294 2.36% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 241001 華寶海外中國成長混合 2.2980 2.2980 2.2450 2.2450 0.0530 2.36% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2569 1.2569 1.2280 1.2280 0.0289 2.35% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.5030 1.5030 1.4685 1.4685 0.0345 2.35% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.6620 1.7440 1.6240 1.7060 0.0380 2.34% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.8470 2.0140 1.8050 1.9720 0.0420 2.33% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 2.0523 2.0523 2.0056 2.0056 0.0467 2.33% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2562 0.2572 0.2504 0.2514 0.0058 2.32% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8733 0.8733 0.8535 0.8535 0.0198 2.32% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.2000 1.2000 1.1730 1.1730 0.0270 2.30% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005707 富國港股通量化精選股票A 1.2118 1.2118 1.1845 1.1845 0.0273 2.30% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0200 1.0200 0.0234 2.29% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0081 1.0081 0.0231 2.29% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.3079 1.3079 1.2787 1.2787 0.0292 2.28% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1937 0.1937 0.1894 0.1894 0.0043 2.27% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1937 0.1937 0.1894 0.1894 0.0043 2.27% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006477 中郵滬港深精選混合A 1.2261 1.2261 1.1991 1.1991 0.0270 2.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8813 0.8813 0.8619 0.8619 0.0194 2.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8864 0.8864 0.8669 0.8669 0.0195 2.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 14.3918 14.3918 14.0752 14.0752 0.3166 2.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.8230 1.1100 1.8070 0.0250 2.25% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.7773 1.7773 1.7384 1.7384 0.0389 2.24% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.1980 1.1980 1.1720 1.1720 0.0260 2.22% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8940 1.8940 1.8530 1.8530 0.0410 2.21% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6940 0.6940 0.6790 0.6790 0.0150 2.21% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.3041 1.3041 1.2760 1.2760 0.0281 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8857 0.8857 0.8666 0.8666 0.0191 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.1417 1.1417 1.1171 1.1171 0.0246 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8977 0.8977 0.8784 0.8784 0.0193 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.1276 1.1276 1.1033 1.1033 0.0243 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8857 0.8857 0.8666 0.8666 0.0191 2.20% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.5895 1.5895 1.5555 1.5555 0.0340 2.19% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.5766 1.5766 1.5429 1.5429 0.0337 2.18% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1358 0.1358 0.1329 0.1329 0.0029 2.18% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 1.0619 1.0619 1.0392 1.0392 0.0227 2.18% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 1.0646 1.0646 1.0419 1.0419 0.0227 2.18% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.4100 1.5600 1.3800 1.5300 0.0300 2.17% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968034 匯豐亞太股票BC類美元 11.1730 11.1730 10.9353 10.9353 0.2377 2.17% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1366 0.1366 0.1337 0.1337 0.0029 2.17% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.4181 11.0577 10.1965 10.8361 0.2216 2.17% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 14.0063 14.3039 13.7094 14.0070 0.2969 2.17% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 1.1251 1.1251 1.1013 1.1013 0.0238 2.16% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 1.1267 1.1267 1.1029 1.1029 0.0238 2.16% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.5253 1.5253 1.4931 1.4931 0.0322 2.16% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968038 匯豐亞太股票BC類港元 11.0376 11.0376 10.8049 10.8049 0.2327 2.15% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 10.2888 10.9244 10.0722 10.7078 0.2166 2.15% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9169 0.9169 0.8977 0.8977 0.0192 2.14% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.1303 1.1303 1.1066 1.1066 0.0237 2.14% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.1385 1.1385 1.1146 1.1146 0.0239 2.14% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9110 0.9110 0.8920 0.8920 0.0190 2.13% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1545 1.1545 0.0245 2.12% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9334 0.9334 0.0198 2.12% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9303 0.9303 0.0197 2.12% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.1903 1.1903 1.1656 1.1656 0.0247 2.12% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519185 萬家精選混合A 1.2151 2.4614 1.1902 2.4365 0.0249 2.09% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9235 0.9235 0.9047 0.9047 0.0188 2.08% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968064 惠理高息股票人民幣 13.2403 13.2403 12.9724 12.9724 0.2679 2.07% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005883 華寶港股通香港精選混合 1.3356 1.3356 1.3087 1.3087 0.0269 2.06% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.3979 2.3979 2.3495 2.3495 0.0484 2.06% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968065 惠理高息股票人民幣派息 12.6544 12.8908 12.3986 12.6350 0.2558 2.06% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000934 國富大中華精選混合 2.8690 2.8690 2.8120 2.8120 0.0570 2.03% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.8060 1.8560 1.7700 1.8200 0.0360 2.03% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163208 諾安油氣能源 0.5550 0.5550 0.5440 0.5440 0.0110 2.02% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.4628 1.4628 1.4339 1.4339 0.0289 2.02% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.4560 1.4560 1.4273 1.4273 0.0287 2.01% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0564 1.0564 1.0357 1.0357 0.0207 2.00% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006370 國富大中華精選混合美元 0.4422 0.4422 0.4336 0.4336 0.0086 1.98% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519139 海富通滬港深混合A 2.0347 2.0347 1.9952 1.9952 0.0395 1.98% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.4870 1.4870 1.4583 1.4583 0.0287 1.97% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.5770 3.2200 2.5280 3.1710 0.0490 1.94% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3280 1.3280 1.3030 1.3030 0.0250 1.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.3930 2.3930 2.3480 2.3480 0.0450 1.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002379 工銀香港中小盤人民幣 2.2840 2.2840 2.2410 2.2410 0.0430 1.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002653 泰康滬港深精選混合 1.9285 2.0545 1.8922 2.0182 0.0363 1.92% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.2292 0.2292 0.2249 0.2249 0.0043 1.91% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5497 2.5497 2.5021 2.5021 0.0476 1.90% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.6989 1.6989 1.6672 1.6672 0.0317 1.90% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0427 1.8984 1.0233 1.8790 0.0194 1.90% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.7068 1.7068 1.6750 1.6750 0.0318 1.90% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 20.4900 20.4900 20.1099 20.1099 0.3801 1.89% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2047 0.2047 0.2009 0.2009 0.0038 1.89% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.9810 10.6365 9.7982 10.4537 0.1828 1.87% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.6916 10.6916 10.4960 10.4960 0.1956 1.86% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計(jì) 16.9800 16.9800 16.6699 16.6699 0.3101 1.86% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002380 工銀香港中小盤美元 0.3520 0.3520 0.3456 0.3456 0.0064 1.85% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0350 3.0350 2.9800 2.9800 0.0550 1.85% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8168 0.8168 0.8020 0.8020 0.0148 1.85% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8060 0.8060 0.7914 0.7914 0.0146 1.84% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2320 2.2320 2.1920 2.1920 0.0400 1.82% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3428 0.3428 0.3367 0.3367 0.0061 1.81% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9581 1.1222 0.9411 1.1052 0.0170 1.81% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005197 工銀滬港深精選混合A 1.3178 1.3178 1.2945 1.2945 0.0233 1.80% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.1723 1.1723 1.1516 1.1516 0.0207 1.80% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.5240 1.5240 1.4970 1.4970 0.0270 1.80% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.7668 1.7668 1.7355 1.7355 0.0313 1.80% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3441 0.3441 0.3380 0.3380 0.0061 1.80% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005198 工銀滬港深精選混合C 1.3054 1.3054 1.2824 1.2824 0.0230 1.79% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.1809 1.1809 1.1604 1.1604 0.0205 1.77% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 1.1761 1.1761 1.1557 1.1557 0.0204 1.77% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2723 0.2723 0.2676 0.2676 0.0047 1.76% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 20.7600 20.7600 20.3999 20.3999 0.3601 1.76% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0229 1.0229 1.0053 1.0053 0.0176 1.75% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0970 2.0970 2.0610 2.0610 0.0360 1.75% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290011 泰信中小盤精選混合 4.0720 4.3320 4.0020 4.2620 0.0700 1.75% 2021-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值