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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006374)

今天最新凈值 3.4177 -0.0048 -0.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4177
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1417億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一季國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(006374)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3763 3.3763 3.4177 3.4177 -0.0414 -1.21%
2025-05-20 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4177 3.4177 3.4225 3.4225 -0.0048 -0.14%
2025-05-19 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4225 3.4225 3.4222 3.4222 0.0003 0.01%
2025-05-16 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4222 3.4222 3.4092 3.4092 0.0130 0.38%
2025-05-15 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4092 3.4092 3.4194 3.4194 -0.0102 -0.30%
2025-05-14 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4194 3.4194 3.4053 3.4053 0.0141 0.41%
2025-05-13 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4053 3.4053 3.3649 3.3649 0.0404 1.20%
2025-05-12 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3649 3.3649 3.2377 3.2377 0.1272 3.93%
2025-05-09 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2377 3.2377 3.2449 3.2449 -0.0072 -0.22%
2025-05-08 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2449 3.2449 3.2150 3.2150 0.0299 0.93%
2025-05-07 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2150 3.2150 3.1940 3.1940 0.0210 0.66%
2025-05-06 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1940 3.1940 3.1212 3.1212 0.0728 2.33%
2025-04-30 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1212 3.1212 3.1177 3.1177 0.0035 0.11%
2025-04-29 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1177 3.1177 3.0953 3.0953 0.0224 0.72%
2025-04-28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0953 3.0953 3.1014 3.1014 -0.0061 -0.20%
2025-04-25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1014 3.1014 3.0681 3.0681 0.0333 1.09%
2025-04-24 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0681 3.0681 2.9640 2.9640 0.1041 3.51%
2025-04-23 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9640 2.9640 2.8901 2.8901 0.0739 2.56%
2025-04-22 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8901 2.8901 2.8244 2.8244 0.0657 2.33%
2025-04-21 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8244 2.8244 2.8903 2.8903 -0.0659 -2.28%
2025-04-18 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8903 2.8903 2.8904 2.8904 -0.0001 0.00%
2025-04-17 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8904 2.8904 2.8949 2.8949 -0.0045 -0.16%
2025-04-16 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8949 2.8949 2.9752 2.9752 -0.0803 -2.70%
2025-04-15 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9752 2.9752 2.9681 2.9681 0.0071 0.24%
2025-04-14 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9681 2.9681 2.9595 2.9595 0.0086 0.29%
2025-04-11 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9595 2.9595 2.9148 2.9148 0.0447 1.53%
2025-04-10 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9148 2.9148 3.0272 3.0272 -0.1124 -3.71%
2025-04-09 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0272 3.0272 2.7460 2.7460 0.2812 10.24%
2025-04-08 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.7460 2.7460 2.7761 2.7761 -0.0301 -1.08%
2025-04-07 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.7761 2.7761 2.9369 2.9369 -0.1608 -5.48%
2025-04-03 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9369 2.9369 3.1088 3.1088 -0.1719 -5.53%
2025-04-02 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1088 3.1088 3.0802 3.0802 0.0286 0.93%
2025-04-01 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0802 3.0802 3.0555 3.0555 0.0247 0.81%
2025-03-31 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0555 3.0555 3.0689 3.0689 -0.0134 -0.44%
2025-03-28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0689 3.0689 3.1500 3.1500 -0.0811 -2.57%
2025-03-27 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1500 3.1500 3.1783 3.1783 -0.0283 -0.89%
2025-03-26 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1783 3.1783 3.2433 3.2433 -0.0650 -2.00%
2025-03-25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2433 3.2433 3.2346 3.2346 0.0087 0.27%
2025-03-24 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2346 3.2346 3.1558 3.1558 0.0788 2.50%
2025-03-21 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1558 3.1558 3.1488 3.1488 0.0070 0.22%
2025-03-20 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1488 3.1488 3.1621 3.1621 -0.0133 -0.42%
2025-03-19 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1621 3.1621 3.1124 3.1124 0.0497 1.60%
2025-03-18 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1124 3.1124 3.1511 3.1511 -0.0387 -1.23%
2025-03-17 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1511 3.1511 3.1279 3.1279 0.0232 0.74%
2025-03-14 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1279 3.1279 3.0424 3.0424 0.0855 2.81%
2025-03-13 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0424 3.0424 3.1071 3.1071 -0.0647 -2.08%
2025-03-12 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1071 3.1071 3.0633 3.0633 0.0438 1.43%
2025-03-11 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0633 3.0633 3.0572 3.0572 0.0061 0.20%
2025-03-10 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0572 3.0572 3.1919 3.1919 -0.1347 -4.22%
2025-03-07 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1919 3.1919 3.1982 3.1982 -0.0063 -0.20%
2025-03-06 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1982 3.1982 3.2621 3.2621 -0.0639 -1.96%
2025-03-05 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2621 3.2621 3.2035 3.2035 0.0586 1.83%
2025-03-04 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2035 3.2035 3.2318 3.2318 -0.0283 -0.88%
2025-03-03 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2318 3.2318 3.3091 3.3091 -0.0773 -2.34%
2025-02-28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3091 3.3091 3.2753 3.2753 0.0338 1.03%
2025-02-27 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2753 3.2753 3.3458 3.3458 -0.0705 -2.11%
2025-02-26 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3458 3.3458 3.3084 3.3084 0.0374 1.13%
2025-02-25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3084 3.3084 3.3603 3.3603 -0.0519 -1.54%
2025-02-24 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3603 3.3603 3.4065 3.4065 -0.0462 -1.36%