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萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞興)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001518)

今天最新凈值 1.0660 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7060
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.689億份
  • 最近份額：0.9720億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：黃海 劉宏達(dá)
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A基金001518重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.93% -1.06% -0.0629%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.05% 0.11% 0.0056%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 4.92% -1.11% -0.0546%
603119 浙江榮泰 0.0000 3.95% -1.60% -0.0632%
600160 巨化股份 0.0000 3.78% -0.76% -0.0287%
300432 富臨精工 0.0000 3.72% -1.51% -0.0562%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.54% 0.0197%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.63% -2.60% -0.0944%
603379 三美股份 0.0000 3.63% 0.10% 0.0036%
09863 零跑汽車 0.0000 3.55% 0.73% 0.0259%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.81% -0.3052% 91.29%
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.38% 1.01%
2025-05-20 -0.04% 0.25%
2025-05-19 -0.91% -1.13%
2025-05-16 0.45% -0.56%
2025-05-15 -1.15% -1.06%
2025-05-14 0.60% 1.20%
2025-05-13 -1.04% -0.37%
2025-05-12 2.11% 1.79%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A基金001518實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A基金001518實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5170 1.8833%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5058 1.8833%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8116 1.7150%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7984 1.7150%
華夏軍工安全混合A 1.4635 1.3485%
華夏軍工安全混合C 1.4351 1.3485%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6142 1.2690%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5838 1.2690%