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惠升和風(fēng)純債C - 基金主頁(代碼:007878)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0587 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2127
成立日期：2019-10-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：34.4098億
最近資產(chǎn)：36.12億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：孫慶卓勇沈亞峰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.23%	-0.06%	0.09%	0.15%	2.90%	7.80%	9.23%	22.17%
同類排名	2811/2975	2538/3059	2575/3063	2819/3001	1708/2657	753/2155	1202/1813	-

惠升和風(fēng)純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元

惠升和風(fēng)純債C(007878)基金檔案

基金代碼	007878	基金簡稱	惠升和風(fēng)純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-10-25~2019-10-28	成立日期	2019-10-29	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	孫慶卓勇沈亞峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近資產(chǎn)	36.12億	最近份額	34.4098億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合	0.6096	1.36%
惠升和潤39個月封閉債券	1.0264	0.02%
惠升中債1-5年政策性金融債A	1.0159	0.01%
惠升中債1-5年政策性金融債C	1.0284	0.01%
惠升和安純債A	1.0378	0.01%
惠升和安純債C	1.0336	0.01%
惠升和榮90天滾動持有債券A	1.0055	0.01%
惠升和裕純債A	1.0925	0.01%
惠升和韻66個月定開債券	1.0665	0.01%
惠升和贏純債3個月定開A	1.1002	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%