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海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(海富通富?；旌螩)基金凈值查詢(004512)

今天最新凈值 1.2632 0.0049 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2649 0.0035 0.2765%
  • 累計(jì)凈值：1.5462
  • 成立日期：2017-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1837億
  • 最近資產(chǎn)：18.68億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一季海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|海富通富?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(004512)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2614 1.5444 1.2632 1.5462 -0.0018 -0.14%
2025-05-21 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2632 1.5462 1.2583 1.5413 0.0049 0.39%
2025-05-20 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2583 1.5413 1.2497 1.5327 0.0086 0.69%
2025-05-19 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2497 1.5327 1.2510 1.5340 -0.0013 -0.10%
2025-05-16 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2510 1.5340 1.2568 1.5398 -0.0058 -0.46%
2025-05-15 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2568 1.5398 1.2668 1.5498 -0.0100 -0.79%
2025-05-14 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2668 1.5498 1.2537 1.5367 0.0131 1.04%
2025-05-13 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2537 1.5367 1.2527 1.5357 0.0010 0.08%
2025-05-12 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2527 1.5357 1.2375 1.5205 0.0152 1.23%
2025-05-09 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2375 1.5205 1.2401 1.5231 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2401 1.5231 1.2343 1.5173 0.0058 0.47%
2025-05-07 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2343 1.5173 1.2276 1.5106 0.0067 0.55%
2025-05-06 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2276 1.5106 1.2143 1.4973 0.0133 1.10%
2025-04-30 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2143 1.4973 1.2161 1.4991 -0.0018 -0.15%
2025-04-29 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2161 1.4991 1.2172 1.5002 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2172 1.5002 1.2196 1.5026 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2196 1.5026 1.2167 1.4997 0.0029 0.24%
2025-04-24 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2167 1.4997 1.2159 1.4989 0.0008 0.07%
2025-04-23 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2159 1.4989 1.2136 1.4966 0.0023 0.19%
2025-04-22 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2136 1.4966 1.2127 1.4957 0.0009 0.07%
2025-04-21 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2127 1.4957 1.2077 1.4907 0.0050 0.41%
2025-04-18 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2077 1.4907 1.2050 1.4880 0.0027 0.22%
2025-04-17 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2050 1.4880 1.2048 1.4878 0.0002 0.02%
2025-04-16 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2048 1.4878 1.2050 1.4880 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2050 1.4880 1.2025 1.4855 0.0025 0.21%
2025-04-14 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2025 1.4855 1.1970 1.4800 0.0055 0.46%
2025-04-11 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1970 1.4800 1.1927 1.4757 0.0043 0.36%
2025-04-10 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1927 1.4757 1.1739 1.4569 0.0188 1.60%
2025-04-09 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1739 1.4569 1.1677 1.4507 0.0062 0.53%
2025-04-08 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1677 1.4507 1.1478 1.4308 0.0199 1.73%
2025-04-07 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1478 1.4308 1.2375 1.5205 -0.0897 -7.25%
2025-04-03 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2375 1.5205 1.2479 1.5309 -0.0104 -0.83%
2025-04-02 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2479 1.5309 1.2491 1.5321 -0.0012 -0.10%
2025-04-01 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2491 1.5321 1.2503 1.5333 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2503 1.5333 1.2599 1.5429 -0.0096 -0.76%
2025-03-28 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2599 1.5429 1.2643 1.5473 -0.0044 -0.35%
2025-03-27 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2643 1.5473 1.2604 1.5434 0.0039 0.31%
2025-03-26 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2604 1.5434 1.2636 1.5466 -0.0032 -0.25%
2025-03-25 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2636 1.5466 1.2617 1.5447 0.0019 0.15%
2025-03-24 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2617 1.5447 1.2551 1.5381 0.0066 0.53%
2025-03-21 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2551 1.5381 1.2738 1.5568 -0.0187 -1.47%
2025-03-20 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2738 1.5568 1.2833 1.5663 -0.0095 -0.74%
2025-03-19 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2833 1.5663 1.2822 1.5652 0.0011 0.09%
2025-03-18 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2822 1.5652 1.2770 1.5600 0.0052 0.41%
2025-03-17 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2770 1.5600 1.2793 1.5623 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2793 1.5623 1.2499 1.5329 0.0294 2.35%
2025-03-13 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2499 1.5329 1.2543 1.5373 -0.0044 -0.35%
2025-03-12 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2543 1.5373 1.2557 1.5387 -0.0014 -0.11%
2025-03-11 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2557 1.5387 1.2540 1.5370 0.0017 0.14%
2025-03-10 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2540 1.5370 1.2578 1.5408 -0.0038 -0.30%
2025-03-07 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2578 1.5408 1.2610 1.5440 -0.0032 -0.25%
2025-03-06 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2610 1.5440 1.2446 1.5276 0.0164 1.32%
2025-03-05 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2446 1.5276 1.2396 1.5226 0.0050 0.40%
2025-03-04 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2396 1.5226 1.2398 1.5228 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2398 1.5228 1.2369 1.5199 0.0029 0.23%
2025-02-28 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2369 1.5199 1.2587 1.5417 -0.0218 -1.73%
2025-02-27 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2587 1.5417 1.2552 1.5382 0.0035 0.28%
2025-02-26 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2552 1.5382 1.2483 1.5313 0.0069 0.55%
2025-02-25 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2483 1.5313 1.2618 1.5448 -0.0135 -1.07%
2025-02-24 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2618 1.5448 1.2644 1.5474 -0.0026 -0.21%