工銀新得利混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(002005)

今天最新凈值 1.3180 0.0050 0.3800% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3180
成立日期：2017-03-23
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5392億
最近資產(chǎn)：0.69億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：林夢李敏黃楊荔

工銀新得利混合基金002005重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600519	貴州茅臺	0.0500	1.79%	-0.47%	-0.0084%
000651	格力電器	2.2400	1.62%	-1.10%	-0.0178%
603477	巨星農(nóng)牧	2.8000	1.53%	-3.59%	-0.0549%
600975	新五豐	8.4000	1.46%	-1.00%	-0.0146%
301061	匠心家居	1.4000	1.27%	0.16%	0.0020%
301004	嘉益股份	1.2900	1.16%	-0.83%	-0.0096%
002567	唐人神	7.6300	0.97%	-0.83%	-0.0081%
002840	華統(tǒng)股份	3.0800	0.88%	-1.52%	-0.0134%
000048	京基智農(nóng)	1.9600	0.83%	-0.36%	-0.0030%
000858	五糧液	0.2300	0.71%	-0.73%	-0.0052%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
12.22%		-0.133%		0.00%

工銀新得利混合基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.46%	-0.08%
2025-05-21	0.38%	-0.07%
2025-05-20	0.15%	0.09%
2025-05-19	0.23%	0.00%
2025-05-16	0.08%	-0.03%
2025-05-15	-0.61%	0.04%
2025-05-14	-0.08%	-0.01%
2025-05-13	0.08%	0.02%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

工銀新得利混合基金002005實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1747	0.7513%
工銀香港中小盤人民幣	1.6848	0.4635%
工銀香港中小盤美元	0.2342	0.4635%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	1.0777	0.1558%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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