大摩品質(zhì)生活精選股票A(大摩品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000309)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 3.1430 0.0210 0.6700% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1487 -0.0073 -0.2312%

累計(jì)凈值：3.1430
成立日期：2013-10-29
基金類型：股票型
成立份額：27.543億份
最近份額：0.7883億
最近資產(chǎn)：2.45億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：何曉春雷志勇

近一季大摩品質(zhì)生活精選股票A|大摩品質(zhì)生活基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,大摩品質(zhì)生活精選股票A(000309)基金累計(jì)收益率-0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1560	3.1560	3.1430	3.1430	0.0130	0.41%
2025-05-20	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1430	3.1430	3.1220	3.1220	0.0210	0.67%
2025-05-19	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1220	3.1220	3.1250	3.1250	-0.0030	-0.10%
2025-05-16	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1250	3.1250	3.1160	3.1160	0.0090	0.29%
2025-05-15	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1160	3.1160	3.1550	3.1550	-0.0390	-1.24%
2025-05-14	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1550	3.1550	3.1630	3.1630	-0.0080	-0.25%
2025-05-13	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1630	3.1630	3.1670	3.1670	-0.0040	-0.13%
2025-05-12	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1670	3.1670	3.1280	3.1280	0.0390	1.25%
2025-05-09	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1280	3.1280	3.1380	3.1380	-0.0100	-0.32%
2025-05-08	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1380	3.1380	3.1280	3.1280	0.0100	0.32%

2025-05-07	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1280	3.1280	3.1170	3.1170	0.0110	0.35%
2025-05-06	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1170	3.1170	3.0870	3.0870	0.0300	0.97%
2025-04-30	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0870	3.0870	3.1080	3.1080	-0.0210	-0.68%
2025-04-29	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1080	3.1080	3.1150	3.1150	-0.0070	-0.22%
2025-04-28	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1150	3.1150	3.1310	3.1310	-0.0160	-0.51%
2025-04-25	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1310	3.1310	3.1440	3.1440	-0.0130	-0.41%
2025-04-24	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1440	3.1440	3.1460	3.1460	-0.0020	-0.06%
2025-04-23	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1460	3.1460	3.1370	3.1370	0.0090	0.29%
2025-04-22	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1370	3.1370	3.1360	3.1360	0.0010	0.03%
2025-04-21	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1360	3.1360	3.1010	3.1010	0.0350	1.13%
2025-04-18	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1010	3.1010	3.1060	3.1060	-0.0050	-0.16%
2025-04-17	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1060	3.1060	3.1120	3.1120	-0.0060	-0.19%
2025-04-16	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1120	3.1120	3.1320	3.1320	-0.0200	-0.64%
2025-04-15	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1320	3.1320	3.1340	3.1340	-0.0020	-0.06%
2025-04-14	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1340	3.1340	3.1390	3.1390	-0.0050	-0.16%

2025-04-11	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1390	3.1390	3.1220	3.1220	0.0170	0.54%
2025-04-10	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1220	3.1220	3.0830	3.0830	0.0390	1.27%
2025-04-09	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0830	3.0830	3.0460	3.0460	0.0370	1.21%
2025-04-08	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0460	3.0460	2.9950	2.9950	0.0510	1.70%
2025-04-07	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	2.9950	2.9950	3.2130	3.2130	-0.2180	-6.78%
2025-04-03	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2130	3.2130	3.2680	3.2680	-0.0550	-1.68%
2025-04-02	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2680	3.2680	3.2640	3.2640	0.0040	0.12%
2025-04-01	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2640	3.2640	3.2430	3.2430	0.0210	0.65%
2025-03-31	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2430	3.2430	3.2700	3.2700	-0.0270	-0.83%
2025-03-28	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2700	3.2700	3.2720	3.2720	-0.0020	-0.06%
2025-03-27	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2720	3.2720	3.2530	3.2530	0.0190	0.58%
2025-03-26	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2530	3.2530	3.2580	3.2580	-0.0050	-0.15%
2025-03-25	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2580	3.2580	3.2400	3.2400	0.0180	0.56%
2025-03-24	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2400	3.2400	3.2270	3.2270	0.0130	0.40%
2025-03-21	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2270	3.2270	3.2750	3.2750	-0.0480	-1.47%
2025-03-20	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2750	3.2750	3.2930	3.2930	-0.0180	-0.55%
2025-03-19	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2930	3.2930	3.2850	3.2850	0.0080	0.24%
2025-03-18	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2850	3.2850	3.2620	3.2620	0.0230	0.71%
2025-03-17	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2620	3.2620	3.2680	3.2680	-0.0060	-0.18%
2025-03-14	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2680	3.2680	3.2290	3.2290	0.0390	1.21%
2025-03-13	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2290	3.2290	3.2430	3.2430	-0.0140	-0.43%
2025-03-12	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2430	3.2430	3.2390	3.2390	0.0040	0.12%
2025-03-11	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2390	3.2390	3.2170	3.2170	0.0220	0.68%
2025-03-10	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2170	3.2170	3.2270	3.2270	-0.0100	-0.31%
2025-03-07	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2270	3.2270	3.2150	3.2150	0.0120	0.37%
2025-03-06	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2150	3.2150	3.1820	3.1820	0.0330	1.04%
2025-03-05	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1820	3.1820	3.1690	3.1690	0.0130	0.41%
2025-03-04	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1690	3.1690	3.1610	3.1610	0.0080	0.25%
2025-03-03	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1610	3.1610	3.1580	3.1580	0.0030	0.09%
2025-02-28	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1580	3.1580	3.2070	3.2070	-0.0490	-1.53%
2025-02-27	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2070	3.2070	3.1860	3.1860	0.0210	0.66%
2025-02-26	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1860	3.1860	3.1640	3.1640	0.0220	0.70%
2025-02-25	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1640	3.1640	3.1910	3.1910	-0.0270	-0.85%
2025-02-24	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1910	3.1910	3.1880	3.1880	0.0030	0.09%

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大摩滬港深精選混合A	0.6402	2.01%
大摩滬港深精選混合C	0.6319	2.00%
大摩資源LOF	0.7868	0.82%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.7260	0.82%
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合	0.5518	0.60%
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A	0.4967	0.59%
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)	1.7500	0.52%
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C	0.8349	0.51%
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A	0.8478	0.50%
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票	0.9538	0.47%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4385	3.03%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C	1.4127	3.03%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	1.4384	2.96%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	1.4271	2.96%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A	1.3124	2.90%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C	1.2921	2.90%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.4149	2.77%
創(chuàng)金合信資源主題C	2.3118	2.76%

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大摩品質(zhì)生活精選股票A(大摩品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000309)