建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(建信上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005881)
今天最新凈值
1.2510
0.0054 0.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2511
0.0001 0.0045%
- 累計(jì)凈值:1.3380
- 成立日期:2018-10-25
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:0.8204億
- 最近資產(chǎn):0.39億元
- 基金公司:建信基金
- 基金經(jīng)理:薛玲 趙云煜
近一季建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C|建信上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(005881)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2532 |
1.3402 |
1.2510 |
1.3380 |
0.0022 |
0.18% |
2025-05-21 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2510 |
1.3380 |
1.2456 |
1.3326 |
0.0054 |
0.43% |
2025-05-20 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2456 |
1.3326 |
1.2407 |
1.3277 |
0.0049 |
0.39% |
2025-05-19 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2407 |
1.3277 |
1.2457 |
1.3327 |
-0.0050 |
-0.40% |
2025-05-16 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2457 |
1.3327 |
1.2558 |
1.3428 |
-0.0101 |
-0.80% |
2025-05-15 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2558 |
1.3428 |
1.2618 |
1.3488 |
-0.0060 |
-0.48% |
2025-05-14 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2618 |
1.3488 |
1.2424 |
1.3294 |
0.0194 |
1.56% |
2025-05-13 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2424 |
1.3294 |
1.2399 |
1.3269 |
0.0025 |
0.20% |
2025-05-12 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2399 |
1.3269 |
1.2321 |
1.3191 |
0.0078 |
0.63% |
2025-05-09 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2321 |
1.3191 |
1.2303 |
1.3173 |
0.0018 |
0.15% |
|
2025-05-08 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2303 |
1.3173 |
1.2265 |
1.3135 |
0.0038 |
0.31% |
2025-05-07 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2265 |
1.3135 |
1.2166 |
1.3036 |
0.0099 |
0.81% |
2025-05-06 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2166 |
1.3036 |
1.2106 |
1.2976 |
0.0060 |
0.50% |
2025-04-30 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2106 |
1.2976 |
1.2157 |
1.3027 |
-0.0051 |
-0.42% |
2025-04-29 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2157 |
1.3027 |
1.2183 |
1.3053 |
-0.0026 |
-0.21% |
2025-04-28 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2183 |
1.3053 |
1.2173 |
1.3043 |
0.0010 |
0.08% |
2025-04-25 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2173 |
1.3043 |
1.2199 |
1.3069 |
-0.0026 |
-0.21% |
2025-04-24 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2199 |
1.3069 |
1.2171 |
1.3041 |
0.0028 |
0.23% |
2025-04-23 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2171 |
1.3041 |
1.2204 |
1.3074 |
-0.0033 |
-0.27% |
2025-04-22 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2204 |
1.3074 |
1.2189 |
1.3059 |
0.0015 |
0.12% |
2025-04-21 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2189 |
1.3059 |
1.2210 |
1.3080 |
-0.0021 |
-0.17% |
2025-04-18 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2210 |
1.3080 |
1.2213 |
1.3083 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-04-17 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2213 |
1.3083 |
1.2208 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04% |
2025-04-16 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2208 |
1.3078 |
1.2108 |
1.2978 |
0.0100 |
0.83% |
2025-04-15 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2108 |
1.2978 |
1.2081 |
1.2951 |
0.0027 |
0.22% |
|
2025-04-14 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2081 |
1.2951 |
1.2046 |
1.2916 |
0.0035 |
0.29% |
2025-04-11 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2046 |
1.2916 |
1.2018 |
1.2888 |
0.0028 |
0.23% |
2025-04-10 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2018 |
1.2888 |
1.1954 |
1.2824 |
0.0064 |
0.54% |
2025-04-09 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1954 |
1.2824 |
1.1860 |
1.2730 |
0.0094 |
0.79% |
2025-04-08 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1860 |
1.2730 |
1.1621 |
1.2491 |
0.0239 |
2.06% |
2025-04-07 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1621 |
1.2491 |
1.2233 |
1.3103 |
-0.0612 |
-5.00% |
2025-04-03 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2233 |
1.3103 |
1.2218 |
1.3088 |
0.0015 |
0.12% |
2025-04-02 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2218 |
1.3088 |
1.2236 |
1.3106 |
-0.0018 |
-0.15% |
2025-04-01 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2236 |
1.3106 |
1.2247 |
1.3117 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-03-31 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2247 |
1.3117 |
1.2308 |
1.3178 |
-0.0061 |
-0.50% |
2025-03-28 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2308 |
1.3178 |
1.2357 |
1.3227 |
-0.0049 |
-0.40% |
2025-03-27 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2357 |
1.3227 |
1.2303 |
1.3173 |
0.0054 |
0.44% |
2025-03-26 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2303 |
1.3173 |
1.2363 |
1.3233 |
-0.0060 |
-0.49% |
2025-03-25 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2363 |
1.3233 |
1.2374 |
1.3244 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-03-24 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2374 |
1.3244 |
1.2299 |
1.3169 |
0.0075 |
0.61% |
2025-03-21 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2299 |
1.3169 |
1.2484 |
1.3354 |
-0.0185 |
-1.48% |
2025-03-20 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2484 |
1.3354 |
1.2606 |
1.3476 |
-0.0122 |
-0.97% |
2025-03-19 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2606 |
1.3476 |
1.2586 |
1.3456 |
0.0020 |
0.16% |
2025-03-18 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2586 |
1.3456 |
1.2579 |
1.3449 |
0.0007 |
0.06% |
2025-03-17 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2579 |
1.3449 |
1.2595 |
1.3465 |
-0.0016 |
-0.13% |
2025-03-14 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2595 |
1.3465 |
1.2279 |
1.3149 |
0.0316 |
2.57% |
2025-03-13 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2279 |
1.3149 |
1.2305 |
1.3175 |
-0.0026 |
-0.21% |
2025-03-12 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2305 |
1.3175 |
1.2363 |
1.3233 |
-0.0058 |
-0.47% |
2025-03-11 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2363 |
1.3233 |
1.2306 |
1.3176 |
0.0057 |
0.46% |
2025-03-10 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2306 |
1.3176 |
1.2362 |
1.3232 |
-0.0056 |
-0.45% |
2025-03-07 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2362 |
1.3232 |
1.2376 |
1.3246 |
-0.0014 |
-0.11% |
2025-03-06 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2376 |
1.3246 |
1.2182 |
1.3052 |
0.0194 |
1.59% |
2025-03-05 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2182 |
1.3052 |
1.2092 |
1.2962 |
0.0090 |
0.74% |
2025-03-04 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2092 |
1.2962 |
1.2124 |
1.2994 |
-0.0032 |
-0.26% |
2025-03-03 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2124 |
1.2994 |
1.2175 |
1.3045 |
-0.0051 |
-0.42% |
2025-02-28 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2175 |
1.3045 |
1.2356 |
1.3226 |
-0.0181 |
-1.46% |
2025-02-27 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2356 |
1.3226 |
1.2307 |
1.3177 |
0.0049 |
0.40% |
2025-02-26 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2307 |
1.3177 |
1.2207 |
1.3077 |
0.0100 |
0.82% |
2025-02-25 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2207 |
1.3077 |
1.2338 |
1.3208 |
-0.0131 |
-1.06% |
2025-02-24 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2338 |
1.3208 |
1.2367 |
1.3237 |
-0.0029 |
-0.23% |