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建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(建信上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005881)

今天最新凈值 1.2510 0.0054 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2511 0.0001 0.0045%
  • 累計(jì)凈值:1.3380
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8204億
  • 最近資產(chǎn):0.39億元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:薛玲 趙云煜
近一季建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C|建信上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(005881)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2532 1.3402 1.2510 1.3380 0.0022 0.18%
2025-05-21 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2510 1.3380 1.2456 1.3326 0.0054 0.43%
2025-05-20 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2456 1.3326 1.2407 1.3277 0.0049 0.39%
2025-05-19 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2407 1.3277 1.2457 1.3327 -0.0050 -0.40%
2025-05-16 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2457 1.3327 1.2558 1.3428 -0.0101 -0.80%
2025-05-15 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2558 1.3428 1.2618 1.3488 -0.0060 -0.48%
2025-05-14 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2618 1.3488 1.2424 1.3294 0.0194 1.56%
2025-05-13 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2424 1.3294 1.2399 1.3269 0.0025 0.20%
2025-05-12 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2399 1.3269 1.2321 1.3191 0.0078 0.63%
2025-05-09 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2321 1.3191 1.2303 1.3173 0.0018 0.15%
2025-05-08 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2303 1.3173 1.2265 1.3135 0.0038 0.31%
2025-05-07 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2265 1.3135 1.2166 1.3036 0.0099 0.81%
2025-05-06 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2166 1.3036 1.2106 1.2976 0.0060 0.50%
2025-04-30 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2106 1.2976 1.2157 1.3027 -0.0051 -0.42%
2025-04-29 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2157 1.3027 1.2183 1.3053 -0.0026 -0.21%
2025-04-28 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2183 1.3053 1.2173 1.3043 0.0010 0.08%
2025-04-25 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2173 1.3043 1.2199 1.3069 -0.0026 -0.21%
2025-04-24 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2199 1.3069 1.2171 1.3041 0.0028 0.23%
2025-04-23 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2171 1.3041 1.2204 1.3074 -0.0033 -0.27%
2025-04-22 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2204 1.3074 1.2189 1.3059 0.0015 0.12%
2025-04-21 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2189 1.3059 1.2210 1.3080 -0.0021 -0.17%
2025-04-18 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2210 1.3080 1.2213 1.3083 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2213 1.3083 1.2208 1.3078 0.0005 0.04%
2025-04-16 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2208 1.3078 1.2108 1.2978 0.0100 0.83%
2025-04-15 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2108 1.2978 1.2081 1.2951 0.0027 0.22%
2025-04-14 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2081 1.2951 1.2046 1.2916 0.0035 0.29%
2025-04-11 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2046 1.2916 1.2018 1.2888 0.0028 0.23%
2025-04-10 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2018 1.2888 1.1954 1.2824 0.0064 0.54%
2025-04-09 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1954 1.2824 1.1860 1.2730 0.0094 0.79%
2025-04-08 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1860 1.2730 1.1621 1.2491 0.0239 2.06%
2025-04-07 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1621 1.2491 1.2233 1.3103 -0.0612 -5.00%
2025-04-03 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2233 1.3103 1.2218 1.3088 0.0015 0.12%
2025-04-02 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2218 1.3088 1.2236 1.3106 -0.0018 -0.15%
2025-04-01 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2236 1.3106 1.2247 1.3117 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2247 1.3117 1.2308 1.3178 -0.0061 -0.50%
2025-03-28 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2308 1.3178 1.2357 1.3227 -0.0049 -0.40%
2025-03-27 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2357 1.3227 1.2303 1.3173 0.0054 0.44%
2025-03-26 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2303 1.3173 1.2363 1.3233 -0.0060 -0.49%
2025-03-25 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2363 1.3233 1.2374 1.3244 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2374 1.3244 1.2299 1.3169 0.0075 0.61%
2025-03-21 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2299 1.3169 1.2484 1.3354 -0.0185 -1.48%
2025-03-20 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2484 1.3354 1.2606 1.3476 -0.0122 -0.97%
2025-03-19 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2606 1.3476 1.2586 1.3456 0.0020 0.16%
2025-03-18 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2586 1.3456 1.2579 1.3449 0.0007 0.06%
2025-03-17 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2579 1.3449 1.2595 1.3465 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2595 1.3465 1.2279 1.3149 0.0316 2.57%
2025-03-13 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2279 1.3149 1.2305 1.3175 -0.0026 -0.21%
2025-03-12 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2305 1.3175 1.2363 1.3233 -0.0058 -0.47%
2025-03-11 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2363 1.3233 1.2306 1.3176 0.0057 0.46%
2025-03-10 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2306 1.3176 1.2362 1.3232 -0.0056 -0.45%
2025-03-07 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2362 1.3232 1.2376 1.3246 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2376 1.3246 1.2182 1.3052 0.0194 1.59%
2025-03-05 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2182 1.3052 1.2092 1.2962 0.0090 0.74%
2025-03-04 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2092 1.2962 1.2124 1.2994 -0.0032 -0.26%
2025-03-03 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2124 1.2994 1.2175 1.3045 -0.0051 -0.42%
2025-02-28 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2175 1.3045 1.2356 1.3226 -0.0181 -1.46%
2025-02-27 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2356 1.3226 1.2307 1.3177 0.0049 0.40%
2025-02-26 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2307 1.3177 1.2207 1.3077 0.0100 0.82%
2025-02-25 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2207 1.3077 1.2338 1.3208 -0.0131 -1.06%
2025-02-24 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2338 1.3208 1.2367 1.3237 -0.0029 -0.23%