搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

匯添富民安增益定開混合A基金盤中實時估值(005329)

今天最新凈值 1.4871 0.0041 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.4871
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.6418億
  • 最近資產(chǎn):0.75億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:胡昕煒 楊靖
匯添富民安增益定開混合A基金005329重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301004 嘉益股份 0.0000 4.50% -2.43% -0.1094%
000333 美的集團 0.0000 3.38% 0.70% 0.0237%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.99% 0.22% 0.0044%
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.29% -0.0056%
300750 寧德時代 0.0000 1.82% -1.38% -0.0251%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.68% -0.07% -0.0012%
832982 錦波生物 0.0000 1.62% -16.71% -0.2707%
605499 東鵬飲料 0.0000 1.61% 0.27% 0.0043%
689009 九號公司- 0.0000 1.20% 1.38% 0.0166%
300850 新強聯(lián) 0.0000 1.19% -1.38% -0.0164%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.93% -0.3794% 15.94%
匯添富民安增益定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.42% 0.46%
2025-05-20 0.28% 0.14%
2025-05-19 -0.03% 0.16%
2025-05-16 -0.15% -0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.04%
2025-05-14 0.30% 0.10%
2025-05-13 0.36% 0.38%
2025-05-12 0.16% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
匯添富民安增益定開混合A基金005329實時估值圖
匯添富民安增益定開混合A基金005329實時估值圖
匯添富民安增益定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0795 0.3928%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0716 0.3928%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0347 0.2786%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0338 0.2786%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2547%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2429%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2429%
招商瑞陽混合A 1.2683 0.2025%