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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(國(guó)企改革) - 基金主頁(yè)(代碼:161026)

今天最新凈值 0.9960 0.0020 0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0010 0.0010 0.1009%
  • 累計(jì)凈值：1.3200
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：58.053億份
  • 最近份額：24.2195億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.11% -0.20% 1.22% -2.16% 2.36% 0.40% 1.84% 17.94%
同類排名 2879/3435 2364/3822 3377/3775 2148/3549 2128/2798 1152/2172 880/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.02157份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02597份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02394份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.02657份
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.49%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.98% 0.84%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.97% 0.75%
600036 招商銀行 0.0000 2.91% 1.39%
000858 五 糧 液 0.0000 2.86% -0.13%
600030 中信證券 0.0000 2.82% -0.19%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 2.76% 0.28%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.60% -0.26%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.25% -0.97%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 2.15% -0.88%
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(161026)基金檔案
基金代碼 161026 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 基金全稱 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2014-11-28 成立日期 2014-12-17 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王保合 張圣賢 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 22.72億元 最近份額 24.2195億 成立份額 58.053億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%