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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)上證50增強(qiáng)C(易方達(dá)上證50指數(shù)C) - 基金主頁(yè)(代碼:004746)

今天最新凈值 1.8094 0.0018 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7960 -0.0134 -0.7386%
  • 累計(jì)凈值：1.9494
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：107.4744億
  • 最近資產(chǎn)：199.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勝記
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.84% -0.03% 2.16% 0.14% -3.39% 3.63% -1.65% 67.44%
同類排名 2494/3435 2085/3822 3084/3775 1337/3549 2483/2798 902/2172 1070/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
易方達(dá)上證50增強(qiáng)C基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)上證50增強(qiáng)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 12.40% -0.47%
000858 五 糧 液 0.0000 7.85% -0.73%
600036 招商銀行 0.0000 7.33% -1.03%
601857 中國(guó)石油 0.0000 7.31% -1.45%
600690 海爾智家 0.0000 6.93% -1.64%
601318 中國(guó)平安 0.0000 6.18% -1.13%
600809 山西汾酒 0.0000 5.08% -0.52%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.04% 0.05%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 3.53% -1.62%
603259 藥明康德 0.0000 2.95% -1.18%
易方達(dá)上證50增強(qiáng)C(004746)基金檔案
基金代碼 004746 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張勝記 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 199.58億 最近份額 107.4744億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率