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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(萬(wàn)家瑞旭A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002670)

今天最新凈值 1.2547 0.0076 0.6100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4127
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3461億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金002670重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.09% -0.32% -0.0099%
600036 招商銀行 0.0000 2.93% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.0000 2.35% -1.47% -0.0345%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.34% 5.90% 0.1381%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.09% -0.51% -0.0107%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.09% 4.21% 0.0880%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.05% 0.17% 0.0035%
601688 華泰證券 0.0000 1.72% -0.59% -0.0101%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.71% 4.65% 0.0795%
002001 新 和 成 0.0000 1.64% 1.31% 0.0215%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.01% 0.2654% 93.89%
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.61% 0.51%
2025-05-19 -0.13% -0.29%
2025-05-16 -0.38% -0.43%
2025-05-15 -0.70% -0.85%
2025-05-14 1.13% 1.14%
2025-05-13 0.22% 0.14%
2025-05-12 1.06% 1.09%
2025-05-09 -0.05% -0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金002670實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金002670實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)