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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(申萬滬深300C)基金盤中實時估值(007800)

今天最新凈值 1.0552 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2921
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0618億
  • 最近資產：3.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：龔麗麗 趙兵
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C基金007800重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.0000 6.82% -0.02% -0.0014%
600036 招商銀行 0.0000 6.58% 1.39% 0.0915%
000333 美的集團 0.0000 4.71% 0.71% 0.0334%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.85% 0.84% 0.0323%
601398 工商銀行 0.0000 2.96% -0.28% -0.0083%
000651 格力電器 0.0000 2.50% 0.45% 0.0113%
601211 國泰海通 0.0000 2.28% 0.28% 0.0064%
601328 交通銀行 0.0000 2.15% 1.04% 0.0224%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 2.03% 0.54% 0.0110%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.88% -0.26% -0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.76% 0.1937% 93.97%
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.42% 0.44%
2025-05-20 0.39% 0.51%
2025-05-19 -0.11% -0.29%
2025-05-16 -0.75% -0.43%
2025-05-15 -0.45% -0.86%
2025-05-14 1.22% 1.14%
2025-05-13 0.70% 0.14%
2025-05-12 0.59% 1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C基金007800實時估值圖
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C基金007800實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%