建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(建信上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005880)
今天最新凈值
1.2683
0.0051 0.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2739
0.0001 0.0045%
- 累計凈值：1.3603
- 成立日期：2018-10-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8066億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一季建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A|建信上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(005880)基金累計收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
005880 |
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| 2025-05-16 |
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建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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|
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005880 |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
005880 |
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1.2519 |
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1.2417 |
1.3337 |
1.2551 |
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-1.07% |
| 2025-02-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2551 |
1.3471 |
1.2580 |
1.3500 |
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-0.23% |
