大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢(233011)
今天最新凈值
2.0260
-0.0020 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0208
-0.0052 -0.2563%
- 累計凈值：3.5540
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5222億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：繆東航
近一季,大摩主題優(yōu)選混合(233011)基金累計收益率-2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0210 |
3.5490 |
2.0260 |
3.5540 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0260 |
3.5540 |
2.0280 |
3.5560 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0280 |
3.5560 |
2.0200 |
3.5480 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0200 |
3.5480 |
2.0080 |
3.5360 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0080 |
3.5360 |
2.0190 |
3.5470 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0190 |
3.5470 |
2.0120 |
3.5400 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0120 |
3.5400 |
2.0250 |
3.5530 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0250 |
3.5530 |
2.0200 |
3.5480 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0200 |
3.5480 |
2.0170 |
3.5450 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0170 |
3.5450 |
1.9990 |
3.5270 |
0.0180 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9990 |
3.5270 |
2.0060 |
3.5340 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0060 |
3.5340 |
1.9930 |
3.5210 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9930 |
3.5210 |
1.9880 |
3.5160 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9880 |
3.5160 |
1.9670 |
3.4950 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9670 |
3.4950 |
1.9740 |
3.5020 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9740 |
3.5020 |
1.9750 |
3.5030 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9750 |
3.5030 |
1.9860 |
3.5140 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9860 |
3.5140 |
1.9830 |
3.5110 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9830 |
3.5110 |
1.9820 |
3.5100 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9820 |
3.5100 |
1.9610 |
3.4890 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9610 |
3.4890 |
1.9620 |
3.4900 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9620 |
3.4900 |
1.9430 |
3.4710 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9430 |
3.4710 |
1.9430 |
3.4710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9430 |
3.4710 |
1.9470 |
3.4750 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9470 |
3.4750 |
1.9630 |
3.4910 |
-0.0160 |
-0.82% |
|
|
| 2025-04-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9630 |
3.4910 |
1.9670 |
3.4950 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9670 |
3.4950 |
1.9660 |
3.4940 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9660 |
3.4940 |
1.9450 |
3.4730 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9450 |
3.4730 |
1.9120 |
3.4400 |
0.0330 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9120 |
3.4400 |
1.9050 |
3.4330 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9050 |
3.4330 |
1.8970 |
3.4250 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8970 |
3.4250 |
2.0330 |
3.5610 |
-0.1360 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0330 |
3.5610 |
2.0670 |
3.5950 |
-0.0340 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0710 |
3.5990 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0710 |
3.5990 |
2.0670 |
3.5950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0820 |
3.6100 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0820 |
3.6100 |
2.0900 |
3.6180 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0900 |
3.6180 |
2.0790 |
3.6070 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0790 |
3.6070 |
2.0860 |
3.6140 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0860 |
3.6140 |
2.0860 |
3.6140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0860 |
3.6140 |
2.0820 |
3.6100 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0820 |
3.6100 |
2.1090 |
3.6370 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1090 |
3.6370 |
2.1170 |
3.6450 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1170 |
3.6450 |
2.1180 |
3.6460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1180 |
3.6460 |
2.1100 |
3.6380 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1100 |
3.6380 |
2.1120 |
3.6400 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1120 |
3.6400 |
2.0770 |
3.6050 |
0.0350 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0770 |
3.6050 |
2.0830 |
3.6110 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0830 |
3.6110 |
2.0870 |
3.6150 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0870 |
3.6150 |
2.0850 |
3.6130 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0850 |
3.6130 |
2.0910 |
3.6190 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0910 |
3.6190 |
2.0770 |
3.6050 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0770 |
3.6050 |
2.0570 |
3.5850 |
0.0200 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0570 |
3.5850 |
2.0480 |
3.5760 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0480 |
3.5760 |
2.0510 |
3.5790 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0510 |
3.5790 |
2.0340 |
3.5620 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-02-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0340 |
3.5620 |
2.0670 |
3.5950 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0620 |
3.5900 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0620 |
3.5900 |
2.0420 |
3.5700 |
0.0200 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0420 |
3.5700 |
2.0660 |
3.5940 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0660 |
3.5940 |
2.0760 |
3.6040 |
-0.0100 |
-0.48% |
