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富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A(富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng))基金盤中實(shí)時(shí)估值(006034)

今天最新凈值 2.0452 0.0113 0.5600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0452
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2561億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006034重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.93% -0.32% -0.0094%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.88% 4.21% 0.0791%
600036 招商銀行 0.0000 1.76% 0.00% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0000 1.46% 1.32% 0.0193%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.29% 2.74% 0.0353%
000651 格力電器 0.0000 1.16% -0.28% -0.0032%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.12% 5.90% 0.0661%
600926 杭州銀行 0.0000 1.04% 1.58% 0.0164%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.04% 0.84% 0.0087%
601688 華泰證券 0.0000 1.03% -0.59% -0.0061%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.71% 0.2062% 94.20%
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.56% 0.71%
2025-05-19 -0.16% -0.53%
2025-05-16 -0.22% -0.40%
2025-05-15 -0.82% -0.43%
2025-05-14 0.88% 1.46%
2025-05-13 0.33% 0.21%
2025-05-12 0.82% 0.84%
2025-05-09 -0.10% 0.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006034實(shí)時(shí)估值圖
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006034實(shí)時(shí)估值圖
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)