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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(海富通富?；旌螩) - 基金主頁(yè)(代碼:004512)

今天最新凈值 1.2632 0.0049 0.3900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2520 -0.0094 -0.7467%
  • 累計(jì)凈值：1.5462
  • 成立日期：2017-05-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1837億
  • 最近資產(chǎn)：18.68億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.18% -0.28% 4.16% -0.09% 14.85% 12.92% 11.73% 55.10%
同類(lèi)排名 1296/3435 1637/3836 1312/3777 1159/3551 951/2802 397/2172 503/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.2400元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.58% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.27% -1.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.17% -0.47%
002594 比亞迪 0.0000 2.84% 1.55%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.83% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.41% 0.05%
601398 工商銀行 0.0000 2.06% -0.56%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.92% -1.29%
002415 海康威視 0.0000 1.84% -0.46%
600887 伊利股份 0.0000 1.79% 0.13%
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(004512)基金檔案
基金代碼 004512 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-04-10~2017-05-05 成立日期 2017-05-10 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 朱斌全 林立禾 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 18.68億元 最近份額 12.1837億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率