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方正富邦天?；旌螦基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007850)

今天最新凈值 1.1700 0.0045 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4870
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0743億
  • 最近資產(chǎn)：7.26億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 湯戈
方正富邦天?；旌螦基金007850重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002876 三利譜 0.0000 7.53% 1.49% 0.1122%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 7.46% 1.36% 0.1015%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 6.62% -0.20% -0.0132%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 5.82% 0.62% 0.0361%
000100 TCL科技 0.0000 5.75% -0.23% -0.0132%
000725 京東方Ａ 0.0000 5.55% -0.26% -0.0144%
600197 伊力特 0.0000 5.41% 0.27% 0.0146%
00700 騰訊控股 0.0000 5.29% 0.39% 0.0206%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.23% 0.37% 0.0194%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 0.0000 4.78% -0.27% -0.0129%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.44% 0.2507% 90.47%
方正富邦天?；旌螦基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.26% -0.72%
2025-05-21 0.39% 0.13%
2025-05-20 0.59% 0.59%
2025-05-19 -0.31% 0.02%
2025-05-16 -0.37% -0.50%
2025-05-15 -1.19% -0.84%
2025-05-14 0.50% 0.75%
2025-05-13 -1.25% -0.40%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦天睿混合A基金007850實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦天?；旌螦基金007850實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7430 2.3514%
北信瑞豐健康生活 1.0896 2.3098%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5316 2.1203%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1895 2.1203%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8843 2.1189%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.8792 2.1189%
東吳安享量化混合C 0.4787 2.0144%
東吳安享量化混合A 0.4838 2.0144%