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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全滬深300指數(shù)(LOF)A(興全300)基金盤中實(shí)時(shí)估值(163407)

今天最新凈值 2.4008 -0.0011 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4008
  • 成立日期：2010-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：29.555億份
  • 最近份額：35.7821億
  • 最近資產(chǎn)：65.41億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金163407重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.19% -0.47% -0.0244%
601318 中國(guó)平安 0.0000 5.06% -1.13% -0.0572%
000938 紫光股份 0.0000 4.49% -1.70% -0.0763%
601601 中國(guó)太保 0.0000 4.47% -2.47% -0.1104%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 4.13% -0.65% -0.0268%
601888 中國(guó)中免 0.0000 2.98% -0.59% -0.0176%
600741 華域汽車 0.0000 2.92% -1.26% -0.0368%
000100 TCL科技 0.0000 2.73% -1.38% -0.0377%
000800 一汽解放 0.0000 2.62% -0.68% -0.0178%
600036 招商銀行 0.0000 2.60% -1.03% -0.0268%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.19% -0.4318% 90.66%
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.89% -0.73%
2025-05-22 -0.05% -0.05%
2025-05-21 0.42% 0.43%
2025-05-20 0.46% 0.49%
2025-05-19 -0.22% -0.28%
2025-05-16 -0.48% -0.42%
2025-05-15 -0.83% -0.83%
2025-05-14 1.24% 1.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金163407實(shí)時(shí)估值圖
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金163407實(shí)時(shí)估值圖
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)