前海開源股息率100強股票A(前海股息率)基金凈值查詢(000916)
今天最新凈值
1.6850
0.0058 0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6963
0.0044 0.2609%
- 累計凈值：2.3660
- 成立日期：2015-01-13
- 基金類型：股票型
- 成立份額：17.076億份
- 最近份額：8.1368億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：丁堯 劉宏
近一季前海開源股息率100強股票A|前海股息率基金凈值查詢
近一季,前海開源股息率100強股票A(000916)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6919 |
2.3729 |
1.6850 |
2.3660 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6850 |
2.3660 |
1.6792 |
2.3602 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6792 |
2.3602 |
1.6717 |
2.3527 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6717 |
2.3527 |
1.6817 |
2.3627 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6817 |
2.3627 |
1.6864 |
2.3674 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6864 |
2.3674 |
1.6775 |
2.3585 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6775 |
2.3585 |
1.6687 |
2.3497 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6687 |
2.3497 |
1.6651 |
2.3461 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6651 |
2.3461 |
1.6594 |
2.3404 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6594 |
2.3404 |
1.6594 |
2.3404 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6594 |
2.3404 |
1.6496 |
2.3306 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6496 |
2.3306 |
1.6425 |
2.3235 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6425 |
2.3235 |
1.6534 |
2.3344 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6534 |
2.3344 |
1.6603 |
2.3413 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6603 |
2.3413 |
1.6585 |
2.3395 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6585 |
2.3395 |
1.6607 |
2.3417 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6607 |
2.3417 |
1.6538 |
2.3348 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-04-23 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6538 |
2.3348 |
1.6595 |
2.3405 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6595 |
2.3405 |
1.6567 |
2.3377 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6567 |
2.3377 |
1.6584 |
2.3394 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6584 |
2.3394 |
1.6567 |
2.3377 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6567 |
2.3377 |
1.6613 |
2.3423 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6613 |
2.3423 |
1.6516 |
2.3326 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-04-15 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6516 |
2.3326 |
1.6455 |
2.3265 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6455 |
2.3265 |
1.6375 |
2.3185 |
0.0080 |
0.49% |
|
|
| 2025-04-11 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6375 |
2.3185 |
1.6467 |
2.3277 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-04-10 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6467 |
2.3277 |
1.6368 |
2.3178 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6368 |
2.3178 |
1.6248 |
2.3058 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6248 |
2.3058 |
1.5853 |
2.2663 |
0.0395 |
2.49% |
| 2025-04-07 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.5853 |
2.2663 |
1.6833 |
2.3643 |
-0.0980 |
-5.82% |
| 2025-04-03 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6833 |
2.3643 |
1.6796 |
2.3606 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6796 |
2.3606 |
1.6798 |
2.3608 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6798 |
2.3608 |
1.6680 |
2.3490 |
0.0118 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6680 |
2.3490 |
1.6699 |
2.3509 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6699 |
2.3509 |
1.6718 |
2.3528 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6718 |
2.3528 |
1.6678 |
2.3488 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6678 |
2.3488 |
1.6720 |
2.3530 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6720 |
2.3530 |
1.6651 |
2.3461 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-03-24 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6651 |
2.3461 |
1.6560 |
2.3370 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6560 |
2.3370 |
1.6584 |
2.3394 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6584 |
2.3394 |
1.6667 |
2.3477 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6667 |
2.3477 |
1.6667 |
2.3477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6667 |
2.3477 |
1.6676 |
2.3486 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6676 |
2.3486 |
1.6657 |
2.3467 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6657 |
2.3467 |
1.6496 |
2.3306 |
0.0161 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6496 |
2.3306 |
1.6444 |
2.3254 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6444 |
2.3254 |
1.6471 |
2.3281 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6471 |
2.3281 |
1.6379 |
2.3189 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6379 |
2.3189 |
1.6407 |
2.3217 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6407 |
2.3217 |
1.6410 |
2.3220 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6410 |
2.3220 |
1.6376 |
2.3186 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6376 |
2.3186 |
1.6326 |
2.3136 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6326 |
2.3136 |
1.6326 |
2.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6326 |
2.3136 |
1.6326 |
2.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6326 |
2.3136 |
1.6459 |
2.3269 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6459 |
2.3269 |
1.6347 |
2.3157 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6347 |
2.3157 |
1.6197 |
2.3007 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6197 |
2.3007 |
1.6353 |
2.3163 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6353 |
2.3163 |
1.6359 |
2.3169 |
-0.0006 |
-0.04% |
