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建信MSCI聯(lián)接C基金盤中實時估值(005830)

今天最新凈值 1.4378 0.0072 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4378
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4840億
  • 最近資產：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：梁洪昀
建信MSCI聯(lián)接C基金005830重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0100 0.24% -0.06% -0.0001%
600036 招商銀行 0.1400 0.07% 1.39% 0.0010%
600900 長江電力 0.1700 0.07% 0.75% 0.0005%
601318 中國平安 0.0700 0.06% -0.02% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.1400 0.04% 0.84% 0.0003%
601288 農業(yè)銀行 0.5900 0.04% 0.54% 0.0002%
601398 工商銀行 0.4400 0.04% -0.28% -0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.1400 0.04% 0.49% 0.0002%
600030 中信證券 0.0900 0.03% -0.19% -0.0001%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0900 0.03% 0.42% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.66% 0.002% 2.47%
建信MSCI聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.43% 0.01%
2025-05-20 0.50% 0.01%
2025-05-19 -0.29% -0.02%
2025-05-16 -0.38% -0.02%
2025-05-15 -0.81% -0.01%
2025-05-14 1.02% 0.04%
2025-05-13 0.15% 0.00%
2025-05-12 0.95% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
建信MSCI聯(lián)接C基金005830實時估值圖
建信MSCI聯(lián)接C基金005830實時估值圖
建信基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
建信責任ETF 2.5380 0.3753%
建信上證50ETF 1.2591 0.1889%
建信積極配置混合 3.2939 0.1481%
建信央視財經50指數(LOF) 1.2712 0.1185%
建信滬深300紅利ETF 1.5155 0.1081%
建信新經濟靈活配置混合 1.1870 0.0863%
建信核心精選混合 2.5530 0.0774%
建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.8708 0.0770%
指數型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%