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工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)(工銀絕對(duì)收益B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000672)

今天最新凈值 1.1940 0.0050 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1940
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：15.165億份
  • 最近份額：1.7604億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂(lè)濤
工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)基金000672重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.91% 0.49% 0.0241%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.14% -0.06% -0.0025%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.20% -1.35% -0.0432%
000975 山金國(guó)際 0.0000 3.08% -1.55% -0.0477%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.84% 0.75% 0.0213%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.61% 0.75% 0.0196%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.49% -0.02% -0.0005%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.10% 0.71% 0.0149%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.96% 0.26% 0.0051%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.80% 0.84% 0.0151%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.13% 0.0062% 71.93%
工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.17% 0.00%
2025-05-21 0.42% 1.29%
2025-05-20 0.00% 0.37%
2025-05-19 0.00% -0.16%
2025-05-16 0.08% -0.43%
2025-05-15 0.00% -0.46%
2025-05-14 -0.25% 0.79%
2025-05-13 0.34% 0.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)基金000672實(shí)時(shí)估值圖
工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)基金000672實(shí)時(shí)估值圖
工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)基金動(dòng)態(tài)