諾德消費(fèi)升級(jí)混合(諾德消費(fèi)升級(jí))基金凈值查詢(xún)(005674)
今天最新凈值
1.1562
0.0050 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1490
-0.0072 -0.6268%
- 累計(jì)凈值：1.1562
- 成立日期：2018-05-18
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5577億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：胡志偉 朱紅
近一季諾德消費(fèi)升級(jí)混合|諾德消費(fèi)升級(jí)基金凈值查詢(xún)
近一季,諾德消費(fèi)升級(jí)混合(005674)基金累計(jì)收益率-5.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1685 |
1.1685 |
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-0.50% |
| 2025-05-12 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1516 |
1.1516 |
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1.47% |
| 2025-05-09 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0096 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1571 |
1.1571 |
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0.35% |
| 2025-05-07 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1606 |
1.1606 |
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-0.30% |
| 2025-05-06 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1606 |
1.1606 |
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1.1451 |
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| 2025-04-30 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1363 |
1.1363 |
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| 2025-04-29 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2025-04-28 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1373 |
1.1373 |
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-0.33% |
| 2025-04-25 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1347 |
1.1347 |
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0.23% |
| 2025-04-24 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1452 |
1.1452 |
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-0.92% |
| 2025-04-23 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1190 |
1.1190 |
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0.13% |
| 2025-04-17 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1269 |
1.1269 |
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-0.98% |
| 2025-04-15 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1301 |
1.1301 |
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-0.26% |
| 2025-04-11 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2025-04-10 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1006 |
1.1006 |
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1.94% |
| 2025-04-09 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0175 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.1008 |
-8.56% |
| 2025-04-03 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2023 |
1.2023 |
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-0.64% |
| 2025-03-31 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2043 |
1.2043 |
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| 2025-03-26 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.2012 |
1.2012 |
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0.26% |
| 2025-03-25 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2191 |
1.2191 |
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0.31% |
| 2025-03-21 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0290 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-03-19 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2419 |
1.2419 |
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| 2025-03-14 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0392 |
3.26% |
| 2025-03-13 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0336 |
-2.72% |
| 2025-03-12 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2025-03-11 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2383 |
1.2383 |
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1.34% |
| 2025-03-06 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1924 |
1.1924 |
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1.14% |
| 2025-03-03 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0372 |
-3.01% |
| 2025-02-27 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0204 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0060 |
0.49% |
