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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

海富通滬深300指數增強C(海富通富?；旌螩)基金盤中實時估值(004512)

今天最新凈值 1.2632 0.0049 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5462
  • 成立日期：2017-05-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1837億
  • 最近資產：18.68億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：朱斌全 林立禾
海富通滬深300指數增強C基金004512重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 3.58% -1.35% -0.0483%
601318 中國平安 0.0000 3.27% -0.02% -0.0007%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.17% -0.06% -0.0019%
002594 比亞迪 0.0000 2.84% -0.30% -0.0085%
000333 美的集團 0.0000 2.83% 0.71% 0.0201%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.41% 0.49% 0.0118%
601398 工商銀行 0.0000 2.06% -0.28% -0.0058%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.92% -0.26% -0.0050%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.84% -0.60% -0.0110%
600887 伊利股份 0.0000 1.79% 0.53% 0.0095%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
25.71% -0.0398% 92.18%
海富通滬深300指數增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.14% -0.06%
2025-05-21 0.39% 0.43%
2025-05-20 0.69% 0.50%
2025-05-19 -0.10% -0.29%
2025-05-16 -0.46% -0.42%
2025-05-15 -0.79% -0.84%
2025-05-14 1.04% 1.12%
2025-05-13 0.08% 0.14%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
海富通滬深300指數增強C基金004512實時估值圖
海富通滬深300指數增強C基金004512實時估值圖
指數型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%