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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家滬深300指數(shù)增強C(萬家瑞旭C)基金盤中實時估值(002671)

今天最新凈值 1.5532 0.0094 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7532
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5716億
  • 最近資產(chǎn)：17.98億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
萬家滬深300指數(shù)增強C基金002671重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.09% -0.12% -0.0037%
600036 招商銀行 0.0000 2.93% 1.18% 0.0346%
002475 立訊精密 0.0000 2.35% -1.12% -0.0263%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.34% 0.16% 0.0037%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.09% -0.26% -0.0054%
300750 寧德時代 0.0000 2.09% -1.47% -0.0307%
000333 美的集團 0.0000 2.05% 0.61% 0.0125%
601688 華泰證券 0.0000 1.72% -0.65% -0.0112%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.71% -0.57% -0.0097%
002001 新 和 成 0.0000 1.64% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.01% -0.0362% 93.89%
萬家滬深300指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.39% 0.44%
2025-05-20 0.61% 0.51%
2025-05-19 -0.13% -0.29%
2025-05-16 -0.38% -0.43%
2025-05-15 -0.70% -0.85%
2025-05-14 1.13% 1.14%
2025-05-13 0.22% 0.14%
2025-05-12 1.06% 1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家滬深300指數(shù)增強C基金002671實時估值圖
萬家滬深300指數(shù)增強C基金002671實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%