中歐精選定期開放混合E(中歐精選定開E)基金凈值查詢(001890)
今天最新凈值
1.5299
0.0058 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5312
0.0013 0.0872%
- 累計(jì)凈值：1.5299
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：24.0734億
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一季中歐精選定期開放混合E|中歐精選定開E基金凈值查詢
近一季,中歐精選定期開放混合E(001890)基金累計(jì)收益率-5.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5262 |
1.5262 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5299 |
1.5299 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5241 |
1.5241 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5158 |
1.5158 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5215 |
1.5215 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5242 |
1.5242 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0185 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5427 |
1.5427 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5274 |
1.5274 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5297 |
1.5297 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0186 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5111 |
1.5111 |
1.5183 |
1.5183 |
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-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5183 |
1.5183 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5174 |
1.5174 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5187 |
1.5187 |
1.5020 |
1.5020 |
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1.11% |
| 2025-04-30 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5020 |
1.5020 |
1.4897 |
1.4897 |
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| 2025-04-29 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4897 |
1.4897 |
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1.4832 |
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0.44% |
| 2025-04-28 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4832 |
1.4832 |
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1.4816 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4816 |
1.4816 |
1.4793 |
1.4793 |
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0.16% |
| 2025-04-24 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4793 |
1.4793 |
1.4843 |
1.4843 |
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-0.34% |
| 2025-04-23 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4843 |
1.4843 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4750 |
1.4750 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4817 |
1.4817 |
1.4642 |
1.4642 |
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1.20% |
| 2025-04-18 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4642 |
1.4642 |
1.4647 |
1.4647 |
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-0.03% |
| 2025-04-17 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4647 |
1.4647 |
1.4610 |
1.4610 |
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0.25% |
| 2025-04-16 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4610 |
1.4610 |
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1.4675 |
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-0.44% |
| 2025-04-15 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4675 |
1.4675 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0065 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4740 |
1.4740 |
1.4703 |
1.4703 |
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0.25% |
| 2025-04-11 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4703 |
1.4703 |
1.4574 |
1.4574 |
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0.89% |
| 2025-04-10 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4574 |
1.4574 |
1.4339 |
1.4339 |
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1.64% |
| 2025-04-09 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4339 |
1.4339 |
1.4173 |
1.4173 |
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1.17% |
| 2025-04-08 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4173 |
1.4173 |
1.4158 |
1.4158 |
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0.11% |
| 2025-04-07 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4158 |
1.4158 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.1179 |
-7.69% |
| 2025-04-03 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5337 |
1.5337 |
1.5529 |
1.5529 |
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-1.24% |
| 2025-04-02 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5529 |
1.5529 |
1.5547 |
1.5547 |
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-0.12% |
| 2025-04-01 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5547 |
1.5547 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5534 |
1.5534 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5635 |
1.5635 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5699 |
1.5699 |
1.5616 |
1.5616 |
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0.53% |
| 2025-03-26 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5607 |
1.5607 |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5703 |
1.5703 |
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-0.61% |
| 2025-03-24 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5703 |
1.5703 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5573 |
1.5573 |
1.5835 |
1.5835 |
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-1.65% |
| 2025-03-20 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5835 |
1.5835 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5974 |
1.5974 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.6056 |
1.6056 |
1.6043 |
1.6043 |
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| 2025-03-17 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.6043 |
1.6043 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.6072 |
1.6072 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0483 |
3.10% |
| 2025-03-13 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5589 |
1.5589 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5729 |
1.5729 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5755 |
1.5755 |
1.5834 |
1.5834 |
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-0.50% |
| 2025-03-10 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5834 |
1.5834 |
1.5887 |
1.5887 |
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-0.33% |
| 2025-03-07 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5887 |
1.5887 |
1.5951 |
1.5951 |
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-0.40% |
| 2025-03-06 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5951 |
1.5951 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0231 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5720 |
1.5720 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5613 |
1.5613 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5491 |
1.5491 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0484 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5975 |
1.5975 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2025-02-26 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.6062 |
1.6062 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0143 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5919 |
1.5919 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.6058 |
1.6058 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0091 |
-0.56% |
