東方新策略靈活配置混合A(東方新策略)基金凈值查詢(001318)
今天最新凈值
1.1142
0.0062 0.5600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1192
0.0002 0.0159%
- 累計凈值：1.1142
- 成立日期：2015-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2533億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：李瑞 王芳玲 嚴(yán)凱 金鳳
近一季東方新策略靈活配置混合A|東方新策略基金凈值查詢
近一季,東方新策略靈活配置混合A(001318)基金累計收益率-1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0059 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0037 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0143 |
1.36% |
| 2025-04-09 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0775 |
-7.01% |
| 2025-04-03 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-03-20 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0238 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
