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國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(國泰價(jià)值)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501064)

今天最新凈值 1.9569 -0.0156 -0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4379
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6647億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A基金501064重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.67% -1.87% -0.1060%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.24% 3.06% 0.1603%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 5.16% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 0.0000 4.70% -0.72% -0.0338%
688036 傳音控股 0.0000 4.25% -0.07% -0.0030%
688606 奧泰生物 0.0000 4.11% 1.30% 0.0534%
002170 芭田股份 0.0000 4.04% 0.39% 0.0158%
605080 浙江自然 0.0000 4.01% 0.51% 0.0205%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.50% -0.23% -0.0081%
600576 祥源文旅 0.0000 3.35% -0.58% -0.0194%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.03% 0.0797% 92.90%
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.79% -1.47%
2025-05-21 0.39% 0.65%
2025-05-20 0.34% 0.00%
2025-05-19 0.81% 0.11%
2025-05-16 0.18% 0.64%
2025-05-15 -0.68% -0.54%
2025-05-14 0.04% 0.18%
2025-05-13 0.18% 0.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A基金501064實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A基金501064實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%