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大成價值增長混合A(大成價值)基金凈值查詢(090001)

今天最新凈值 0.6802 0.0010 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6921 0.0018 0.2651%
  • 累計凈值：4.2912
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：26.048億份
  • 最近份額：14.1358億
  • 最近資產(chǎn)：9.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 李林益
近一季大成價值增長混合A|大成價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成價值增長混合A(090001)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 090001 大成價值增長混合A 0.6903 4.3013 0.6802 4.2912 0.0101 1.48%
2025-05-19 090001 大成價值增長混合A 0.6802 4.2912 0.6792 4.2902 0.0010 0.15%
2025-05-16 090001 大成價值增長混合A 0.6792 4.2902 0.6781 4.2891 0.0011 0.16%
2025-05-15 090001 大成價值增長混合A 0.6781 4.2891 0.6765 4.2875 0.0016 0.24%
2025-05-14 090001 大成價值增長混合A 0.6765 4.2875 0.6766 4.2876 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 090001 大成價值增長混合A 0.6766 4.2876 0.6773 4.2883 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 090001 大成價值增長混合A 0.6773 4.2883 0.6772 4.2882 0.0001 0.01%
2025-05-09 090001 大成價值增長混合A 0.6772 4.2882 0.6784 4.2894 -0.0012 -0.18%
2025-05-08 090001 大成價值增長混合A 0.6784 4.2894 0.6754 4.2864 0.0030 0.44%
2025-05-07 090001 大成價值增長混合A 0.6754 4.2864 0.6801 4.2911 -0.0047 -0.69%
2025-05-06 090001 大成價值增長混合A 0.6801 4.2911 0.6741 4.2851 0.0060 0.89%
2025-04-30 090001 大成價值增長混合A 0.6741 4.2851 0.6753 4.2863 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 090001 大成價值增長混合A 0.6753 4.2863 0.6749 4.2859 0.0004 0.06%
2025-04-28 090001 大成價值增長混合A 0.6749 4.2859 0.6814 4.2924 -0.0065 -0.95%
2025-04-25 090001 大成價值增長混合A 0.6814 4.2924 0.6887 4.2997 -0.0073 -1.06%
2025-04-24 090001 大成價值增長混合A 0.6887 4.2997 0.6885 4.2995 0.0002 0.03%
2025-04-23 090001 大成價值增長混合A 0.6885 4.2995 0.6891 4.3001 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 090001 大成價值增長混合A 0.6891 4.3001 0.6808 4.2918 0.0083 1.22%
2025-04-21 090001 大成價值增長混合A 0.6808 4.2918 0.6714 4.2824 0.0094 1.40%
2025-04-18 090001 大成價值增長混合A 0.6714 4.2824 0.6716 4.2826 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 090001 大成價值增長混合A 0.6716 4.2826 0.6726 4.2836 -0.0010 -0.15%
2025-04-16 090001 大成價值增長混合A 0.6726 4.2836 0.6775 4.2885 -0.0049 -0.72%
2025-04-15 090001 大成價值增長混合A 0.6775 4.2885 0.6759 4.2869 0.0016 0.24%
2025-04-14 090001 大成價值增長混合A 0.6759 4.2869 0.6707 4.2817 0.0052 0.78%
2025-04-11 090001 大成價值增長混合A 0.6707 4.2817 0.6696 4.2806 0.0011 0.16%
2025-04-10 090001 大成價值增長混合A 0.6696 4.2806 0.6533 4.2643 0.0163 2.50%
2025-04-09 090001 大成價值增長混合A 0.6533 4.2643 0.6427 4.2537 0.0106 1.65%
2025-04-08 090001 大成價值增長混合A 0.6427 4.2537 0.6299 4.2409 0.0128 2.03%
2025-04-07 090001 大成價值增長混合A 0.6299 4.2409 0.6863 4.2973 -0.0564 -8.22%
2025-04-03 090001 大成價值增長混合A 0.6863 4.2973 0.6934 4.3044 -0.0071 -1.02%
2025-04-02 090001 大成價值增長混合A 0.6934 4.3044 0.6905 4.3015 0.0029 0.42%
2025-04-01 090001 大成價值增長混合A 0.6905 4.3015 0.6828 4.2938 0.0077 1.13%
2025-03-31 090001 大成價值增長混合A 0.6828 4.2938 0.6872 4.2982 -0.0044 -0.64%
2025-03-28 090001 大成價值增長混合A 0.6872 4.2982 0.6911 4.3021 -0.0039 -0.56%
2025-03-27 090001 大成價值增長混合A 0.6911 4.3021 0.6821 4.2931 0.0090 1.32%
2025-03-26 090001 大成價值增長混合A 0.6821 4.2931 0.6850 4.2960 -0.0029 -0.42%
2025-03-25 090001 大成價值增長混合A 0.6850 4.2960 0.6864 4.2974 -0.0014 -0.20%
2025-03-24 090001 大成價值增長混合A 0.6864 4.2974 0.6850 4.2960 0.0014 0.20%
2025-03-21 090001 大成價值增長混合A 0.6850 4.2960 0.6997 4.3107 -0.0147 -2.10%
2025-03-20 090001 大成價值增長混合A 0.6997 4.3107 0.7017 4.3127 -0.0020 -0.29%
2025-03-19 090001 大成價值增長混合A 0.7017 4.3127 0.7021 4.3131 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 090001 大成價值增長混合A 0.7021 4.3131 0.7013 4.3123 0.0008 0.11%
2025-03-17 090001 大成價值增長混合A 0.7013 4.3123 0.7005 4.3115 0.0008 0.11%
2025-03-14 090001 大成價值增長混合A 0.7005 4.3115 0.6833 4.2943 0.0172 2.52%
2025-03-13 090001 大成價值增長混合A 0.6833 4.2943 0.6933 4.3043 -0.0100 -1.44%
2025-03-12 090001 大成價值增長混合A 0.6933 4.3043 0.6994 4.3104 -0.0061 -0.87%
2025-03-11 090001 大成價值增長混合A 0.6994 4.3104 0.7003 4.3113 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 090001 大成價值增長混合A 0.7003 4.3113 0.7056 4.3166 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 090001 大成價值增長混合A 0.7056 4.3166 0.7042 4.3152 0.0014 0.20%
2025-03-06 090001 大成價值增長混合A 0.7042 4.3152 0.6941 4.3051 0.0101 1.46%
2025-03-05 090001 大成價值增長混合A 0.6941 4.3051 0.6905 4.3015 0.0036 0.52%
2025-03-04 090001 大成價值增長混合A 0.6905 4.3015 0.6874 4.2984 0.0031 0.45%
2025-03-03 090001 大成價值增長混合A 0.6874 4.2984 0.6886 4.2996 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 090001 大成價值增長混合A 0.6886 4.2996 0.7034 4.3144 -0.0148 -2.10%
2025-02-27 090001 大成價值增長混合A 0.7034 4.3144 0.7070 4.3180 -0.0036 -0.51%
2025-02-26 090001 大成價值增長混合A 0.7070 4.3180 0.6998 4.3108 0.0072 1.03%
2025-02-25 090001 大成價值增長混合A 0.6998 4.3108 0.7049 4.3159 -0.0051 -0.72%
2025-02-24 090001 大成價值增長混合A 0.7049 4.3159 0.7063 4.3173 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 090001 大成價值增長混合A 0.7063 4.3173 0.6964 4.3074 0.0099 1.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%