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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(國(guó)企改革)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161026)

今天最新凈值 0.9960 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3200
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：58.053億份
  • 最近份額：24.2195億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金161026重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.49% 0.0154%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.98% 0.84% 0.0250%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.97% 0.75% 0.0223%
600036 招商銀行 0.0000 2.91% 1.39% 0.0404%
000858 五 糧 液 0.0000 2.86% -0.13% -0.0037%
600030 中信證券 0.0000 2.82% -0.19% -0.0054%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 2.76% 0.28% 0.0077%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.60% -0.26% -0.0068%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.25% -0.97% -0.0218%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 2.15% -0.88% -0.0189%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.45% 0.0542% 94.96%
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.40% 0.51%
2025-05-20 0.20% 0.20%
2025-05-19 0.00% -0.18%
2025-05-16 -0.50% -0.69%
2025-05-15 -0.89% -0.91%
2025-05-14 1.00% 1.38%
2025-05-13 -0.10% 0.17%
2025-05-12 1.01% 1.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金161026實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金161026實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%