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國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A(國聯(lián)安主題)基金盤中實時估值(257050)

今天最新凈值 2.5811 0.0015 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.8151
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2654億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張漢毅 劉佃貴
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A基金257050重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601328 交通銀行 0.0000 5.11% 1.05% 0.0537%
000858 五 糧 液 0.0000 4.83% 0.10% 0.0048%
600690 海爾智家 0.0000 3.68% -0.30% -0.0110%
600309 萬華化學 0.0000 3.48% -0.26% -0.0090%
601799 星宇股份 0.0000 3.44% 0.37% 0.0127%
601398 工商銀行 0.0000 3.39% 0.14% 0.0047%
600031 三一重工 0.0000 3.32% 0.16% 0.0053%
603035 常熟汽飾 0.0000 3.12% 0.15% 0.0047%
600887 伊利股份 0.0000 2.81% -0.65% -0.0183%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.70% 0.45% 0.0122%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.88% 0.0598% 92.36%
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.40% 0.45%
2025-05-19 0.06% -0.32%
2025-05-16 -0.42% -0.62%
2025-05-15 -0.88% -0.66%
2025-05-14 0.27% 0.65%
2025-05-13 -0.25% -0.04%
2025-05-12 1.02% 1.82%
2025-05-09 -0.15% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A基金257050實時估值圖
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合基金257050實時估值圖
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%