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建信MSCI聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:005829)

今天最新凈值 1.4843 -0.0023 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4840 -0.0003 -0.0201%
  • 累計凈值：1.4843
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4713億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.35% -0.54% 3.00% -1.29% 6.24% 0.74% -0.42% 48.65%
同類排名 2444/3416 2186/3807 2397/3748 1568/3531 1910/2787 1145/2159 1034/1749 -
建信MSCI聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0100 0.24% -0.47%
600036 招商銀行 0.1400 0.07% -1.03%
600900 長江電力 0.1700 0.07% -1.74%
601318 中國平安 0.0700 0.06% -1.13%
601166 興業(yè)銀行 0.1400 0.04% -0.39%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.5900 0.04% -1.25%
601398 工商銀行 0.4400 0.04% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.1400 0.04% 0.05%
600030 中信證券 0.0900 0.03% -1.23%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0900 0.03% -1.36%
建信MSCI聯(lián)接A(005829)基金檔案
基金代碼 005829 基金簡稱 建信MSCI聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-16~2018-05-11 成立日期 2018-05-16 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 梁洪昀 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.72億 最近份額 0.4713億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率