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方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(灣區(qū)LOF)基金盤中實時估值(167302)

今天最新凈值 0.9248 -0.0014 -0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9248
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0667億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)基金167302重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.56% 0.48% 0.0459%
01299 友邦保險 0.0000 5.45% -1.50% -0.0818%
600036 招商銀行 0.0000 4.89% 0.00% 0.0000%
601318 中國平安 0.0000 4.84% 0.32% 0.0155%
000333 美的集團 0.0000 3.72% 0.17% 0.0063%
00388 香港交易所 0.0000 3.60% 3.11% 0.1120%
002594 比亞迪 0.0000 3.26% 1.32% 0.0430%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.15% 4.50% 0.1418%
02318 中國平安 0.0000 2.97% 0.32% 0.0095%
600030 中信證券 0.0000 2.38% -0.19% -0.0045%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.82% 0.2877% 93.41%
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.84% 0.82%
2025-05-19 -0.15% -0.06%
2025-05-16 -0.27% -0.21%
2025-05-15 -0.75% -0.48%
2025-05-14 1.64% 2.23%
2025-05-13 -0.89% -0.77%
2025-05-12 2.19% 2.49%
2025-05-09 -0.13% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)基金167302實時估值圖
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)基金167302實時估值圖