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匯添富民安增益定開混合C - 基金主頁(yè)(代碼:005330)

今天最新凈值 1.4490 -0.0015 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4476 -0.0014 -0.0953%
  • 累計(jì)凈值：1.4490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6590億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡昕煒 楊靖
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.33% 0.50% 1.96% 3.56% 3.04% 6.83% 10.69% 44.11%
同類排名 99/1349 43/1370 95/1369 18/1357 733/1314 351/1215 206/1088 -
匯添富民安增益定開混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301004 嘉益股份 0.0000 4.50% -0.83%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.38% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.99% 0.05%
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.26%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.82% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.68% -0.47%
832982 錦波生物 0.0000 1.62% 0.85%
605499 東鵬飲料 0.0000 1.61% -1.12%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 1.20% -2.48%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 1.19% -0.43%
匯添富民安增益定開混合C(005330)基金檔案
基金代碼 005330 基金簡(jiǎn)稱 匯添富民安增益定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-30~2018-02-28 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 曾剛 胡昕煒 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.91億 最近份額 0.6590億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率