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匯添富安鑫智選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(001796)

今天最新凈值 0.7840 0.0040 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1190
  • 成立日期：2015-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 李超
匯添富安鑫智選混合A基金001796重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300014 億緯鋰能 0.0000 4.43% 0.55% 0.0244%
301358 湖南裕能 0.0000 4.12% -2.19% -0.0902%
600031 三一重工 0.0000 3.92% 0.32% 0.0125%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 3.81% -0.63% -0.0240%
601898 中煤能源 0.0000 3.19% 1.57% 0.0501%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.08% 0.21% 0.0065%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.77% -0.61% -0.0169%
600600 青島啤酒 0.0000 2.73% -1.17% -0.0319%
603871 嘉友國際 0.0000 2.61% -1.03% -0.0269%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 2.55% -1.22% -0.0311%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.21% -0.1275% 91.96%
匯添富安鑫智選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.38% 0.74%
2025-05-20 0.51% 0.23%
2025-05-19 -0.13% -0.19%
2025-05-16 -0.13% -0.47%
2025-05-15 -1.14% -0.98%
2025-05-14 0.51% 1.05%
2025-05-13 0.00% 0.28%
2025-05-12 1.68% 1.39%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富安鑫智選混合A基金001796實(shí)時(shí)估值圖
匯添富安鑫智選混合A基金001796實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%