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嘉實(shí)回報(bào)混合(嘉實(shí)回報(bào))基金盤中實(shí)時(shí)估值(070018)

今天最新凈值 1.3970 0.0030 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3450
  • 成立日期：2009-08-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：101.036億份
  • 最近份額：3.5095億
  • 最近資產(chǎn)：4.69億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
嘉實(shí)回報(bào)混合基金070018重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.47% -0.16% -0.0152%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.35% -1.31% -0.1225%
603179 新泉股份 0.0000 6.38% -0.67% -0.0427%
600809 山西汾酒 0.0000 5.72% -0.62% -0.0355%
000858 五 糧 液 0.0000 4.87% -0.11% -0.0054%
601799 星宇股份 0.0000 4.52% 0.55% 0.0249%
603369 今世緣 0.0000 4.06% -0.04% -0.0016%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.04% 1.69% 0.0683%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.97% 1.01% 0.0401%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.29% 0.04% 0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.67% -0.0883% 77.47%
嘉實(shí)回報(bào)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.45%
2025-05-20 0.22% 0.08%
2025-05-19 -0.43% -0.40%
2025-05-16 -0.36% -0.50%
2025-05-15 -0.50% -0.53%
2025-05-14 1.15% 1.44%
2025-05-13 0.07% -0.02%
2025-05-12 1.23% 1.43%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)回報(bào)混合基金070018實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)回報(bào)混合基金070018實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)回報(bào)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8894%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8894%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4248%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3657 1.4248%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5075 1.2432%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4964 1.2432%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7888 0.9464%