富安達策略精選混合(安達策略)基金凈值查詢(710002)
今天最新凈值
1.9846
0.0136 0.6900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9987
0.0065 0.3242%
- 累計凈值：2.0246
- 成立日期：2012-04-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.834億份
- 最近份額：0.1925億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：富安達基金
- 基金經(jīng)理：李守峰 朱義 欒慶帥
近一季,富安達策略精選混合(710002)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9922 |
2.0322 |
1.9846 |
2.0246 |
0.0076 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9846 |
2.0246 |
1.9710 |
2.0110 |
0.0136 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9710 |
2.0110 |
1.9758 |
2.0158 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9758 |
2.0158 |
1.9852 |
2.0252 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9852 |
2.0252 |
1.9914 |
2.0314 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9914 |
2.0314 |
1.9657 |
2.0057 |
0.0257 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9657 |
2.0057 |
1.9566 |
1.9966 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9566 |
1.9966 |
1.9496 |
1.9896 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9496 |
1.9896 |
1.9395 |
1.9795 |
0.0101 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9395 |
1.9795 |
1.9240 |
1.9640 |
0.0155 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9240 |
1.9640 |
1.9121 |
1.9521 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9121 |
1.9521 |
1.9084 |
1.9484 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9084 |
1.9484 |
1.9162 |
1.9562 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9162 |
1.9562 |
1.9204 |
1.9604 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9204 |
1.9604 |
1.9193 |
1.9593 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9193 |
1.9593 |
1.9209 |
1.9609 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9209 |
1.9609 |
1.9135 |
1.9535 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9135 |
1.9535 |
1.9136 |
1.9536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9136 |
1.9536 |
1.9084 |
1.9484 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9084 |
1.9484 |
1.9169 |
1.9569 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-04-18 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9169 |
1.9569 |
1.9119 |
1.9519 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9119 |
1.9519 |
1.9129 |
1.9529 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9129 |
1.9529 |
1.9078 |
1.9478 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9078 |
1.9478 |
1.8989 |
1.9389 |
0.0089 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.8989 |
1.9389 |
1.8962 |
1.9362 |
0.0027 |
0.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.8962 |
1.9362 |
1.9000 |
1.9400 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9000 |
1.9400 |
1.8818 |
1.9218 |
0.0182 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.8818 |
1.9218 |
1.8878 |
1.9278 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-08 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.8878 |
1.9278 |
1.8561 |
1.8961 |
0.0317 |
1.71% |
| 2025-04-07 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.8561 |
1.8961 |
1.9465 |
1.9865 |
-0.0904 |
-4.64% |
| 2025-04-03 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9465 |
1.9865 |
1.9522 |
1.9922 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9522 |
1.9922 |
1.9519 |
1.9919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9519 |
1.9919 |
1.9554 |
1.9954 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9554 |
1.9954 |
1.9575 |
1.9975 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9575 |
1.9975 |
1.9596 |
1.9996 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9596 |
1.9996 |
1.9496 |
1.9896 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9496 |
1.9896 |
1.9586 |
1.9986 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9586 |
1.9986 |
1.9557 |
1.9957 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9557 |
1.9957 |
1.9494 |
1.9894 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9494 |
1.9894 |
1.9677 |
2.0077 |
-0.0183 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9677 |
2.0077 |
1.9851 |
2.0251 |
-0.0174 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9851 |
2.0251 |
1.9733 |
2.0133 |
0.0118 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9733 |
2.0133 |
1.9674 |
2.0074 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9674 |
2.0074 |
1.9705 |
2.0105 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9705 |
2.0105 |
1.9299 |
1.9699 |
0.0406 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9299 |
1.9699 |
1.9266 |
1.9666 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9266 |
1.9666 |
1.9295 |
1.9695 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9295 |
1.9695 |
1.9213 |
1.9613 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9213 |
1.9613 |
1.9318 |
1.9718 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9318 |
1.9718 |
1.9281 |
1.9681 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9281 |
1.9681 |
1.9178 |
1.9578 |
0.0103 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9178 |
1.9578 |
1.9103 |
1.9503 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9103 |
1.9503 |
1.9090 |
1.9490 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9090 |
1.9490 |
1.9141 |
1.9541 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9141 |
1.9541 |
1.9282 |
1.9682 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2025-02-27 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9282 |
1.9682 |
1.9129 |
1.9529 |
0.0153 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9129 |
1.9529 |
1.9040 |
1.9440 |
0.0089 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9040 |
1.9440 |
1.9225 |
1.9625 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
710002 |
富安達策略精選混合 |
1.9225 |
1.9625 |
1.9271 |
1.9671 |
-0.0046 |
-0.24% |
