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萬家180指數(shù)A(萬家 180)基金凈值查詢(519180)

今天最新凈值 1.0027 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9958 -0.0072 -0.7208%
  • 累計凈值：3.3682
  • 成立日期：2003-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.298億份
  • 最近份額：7.0066億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家180指數(shù)A|萬家 180基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家180指數(shù)A(519180)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 519180 萬家180指數(shù)A 1.0027 3.3682 0.9987 3.3642 0.0040 0.40%
2025-05-20 519180 萬家180指數(shù)A 0.9987 3.3642 0.9950 3.3605 0.0037 0.37%
2025-05-19 519180 萬家180指數(shù)A 0.9950 3.3605 0.9979 3.3634 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 519180 萬家180指數(shù)A 0.9979 3.3634 1.0023 3.3678 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 519180 萬家180指數(shù)A 1.0023 3.3678 1.0092 3.3747 -0.0069 -0.68%
2025-05-14 519180 萬家180指數(shù)A 1.0092 3.3747 0.9981 3.3636 0.0111 1.11%
2025-05-13 519180 萬家180指數(shù)A 0.9981 3.3636 0.9967 3.3622 0.0014 0.14%
2025-05-12 519180 萬家180指數(shù)A 0.9967 3.3622 0.9890 3.3545 0.0077 0.78%
2025-05-09 519180 萬家180指數(shù)A 0.9890 3.3545 0.9909 3.3564 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 519180 萬家180指數(shù)A 0.9909 3.3564 0.9897 3.3552 0.0012 0.12%
2025-05-07 519180 萬家180指數(shù)A 0.9897 3.3552 0.9828 3.3483 0.0069 0.70%
2025-05-06 519180 萬家180指數(shù)A 0.9828 3.3483 0.9741 3.3396 0.0087 0.89%
2025-04-30 519180 萬家180指數(shù)A 0.9741 3.3396 0.9757 3.3412 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 519180 萬家180指數(shù)A 0.9757 3.3412 0.9757 3.3412 0.0000 0.00%
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2025-04-25 519180 萬家180指數(shù)A 0.9759 3.3414 0.9757 3.3412 0.0002 0.02%
2025-04-24 519180 萬家180指數(shù)A 0.9757 3.3412 0.9766 3.3421 -0.0009 -0.09%
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2025-04-22 519180 萬家180指數(shù)A 0.9786 3.3441 0.9783 3.3438 0.0003 0.03%
2025-04-21 519180 萬家180指數(shù)A 0.9783 3.3438 0.9754 3.3409 0.0029 0.30%
2025-04-18 519180 萬家180指數(shù)A 0.9754 3.3409 0.9778 3.3433 -0.0024 -0.25%
2025-04-17 519180 萬家180指數(shù)A 0.9778 3.3433 0.9779 3.3434 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 519180 萬家180指數(shù)A 0.9779 3.3434 0.9698 3.3353 0.0081 0.84%
2025-04-15 519180 萬家180指數(shù)A 0.9698 3.3353 0.9707 3.3362 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 519180 萬家180指數(shù)A 0.9707 3.3362 0.9678 3.3333 0.0029 0.30%
2025-04-11 519180 萬家180指數(shù)A 0.9678 3.3333 0.9663 3.3318 0.0015 0.16%
2025-04-10 519180 萬家180指數(shù)A 0.9663 3.3318 0.9583 3.3238 0.0080 0.83%
2025-04-09 519180 萬家180指數(shù)A 0.9583 3.3238 0.9442 3.3097 0.0141 1.49%
2025-04-08 519180 萬家180指數(shù)A 0.9442 3.3097 0.9259 3.2914 0.0183 1.98%
2025-04-07 519180 萬家180指數(shù)A 0.9259 3.2914 0.9853 3.3508 -0.0594 -6.03%
2025-04-03 519180 萬家180指數(shù)A 0.9853 3.3508 0.9877 3.3532 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 519180 萬家180指數(shù)A 0.9877 3.3532 0.9900 3.3555 -0.0023 -0.23%
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2025-03-28 519180 萬家180指數(shù)A 0.9941 3.3596 0.9988 3.3643 -0.0047 -0.47%
2025-03-27 519180 萬家180指數(shù)A 0.9988 3.3643 0.9958 3.3613 0.0030 0.30%
2025-03-26 519180 萬家180指數(shù)A 0.9958 3.3613 0.9984 3.3639 -0.0026 -0.26%
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2025-03-20 519180 萬家180指數(shù)A 1.0081 3.3736 1.0152 3.3807 -0.0071 -0.70%
2025-03-19 519180 萬家180指數(shù)A 1.0152 3.3807 1.0166 3.3821 -0.0014 -0.14%
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2025-03-04 519180 萬家180指數(shù)A 1.0122 3.3522 1.0114 3.3514 0.0008 0.08%
2025-03-03 519180 萬家180指數(shù)A 1.0114 3.3514 1.0127 3.3527 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 519180 萬家180指數(shù)A 1.0127 3.3527 1.0305 3.3705 -0.0178 -1.73%
2025-02-27 519180 萬家180指數(shù)A 1.0305 3.3705 1.0299 3.3699 0.0006 0.06%
2025-02-26 519180 萬家180指數(shù)A 1.0299 3.3699 1.0209 3.3609 0.0090 0.88%
2025-02-25 519180 萬家180指數(shù)A 1.0209 3.3609 1.0308 3.3708 -0.0099 -0.96%
2025-02-24 519180 萬家180指數(shù)A 1.0308 3.3708 1.0331 3.3731 -0.0023 -0.22%