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招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A(招商瑞豐)基金盤中實(shí)時估值(000314)

今天最新凈值 1.8440 -0.0040 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0570
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.303億份
  • 最近份額：0.6767億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A基金000314重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600764 中國海防 0.0000 5.88% 3.42% 0.2011%
002025 航天電器 0.0000 5.23% -4.04% -0.2113%
600482 中國動力 0.0000 5.10% -0.87% -0.0444%
000738 航發(fā)控制 0.0000 5.06% -0.69% -0.0349%
300395 菲利華 0.0000 5.03% -4.72% -0.2374%
601872 招商輪船 0.0000 5.00% -1.31% -0.0655%
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.99% -0.93% -0.0464%
000768 中航西飛 0.0000 4.98% -1.37% -0.0682%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 4.97% -0.29% -0.0144%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.87% -2.21% -0.1076%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.11% -0.629% 92.58%
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -1.05%
2025-05-22 -0.22% -0.35%
2025-05-21 0.38% 0.27%
2025-05-20 0.38% -0.01%
2025-05-19 0.71% 0.38%
2025-05-16 0.17% 0.02%
2025-05-15 -1.25% -1.43%
2025-05-14 0.05% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A基金000314實(shí)時估值圖
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A基金000314實(shí)時估值圖
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%