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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通深證成份指數(shù)C - 基金主頁(代碼:004875)

今天最新凈值 0.9970 -0.0070 -0.7000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9895 -0.0075 -0.7559%
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9216億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.01% 0.30% 3.64% -6.21% 8.46% -3.03% -5.43% 17.27%
同類排名 2508/3435 1521/3844 1348/3782 2478/3551 1604/2805 1301/2174 1183/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0008元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0179元
融通深證成份指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.58% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.29% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 2.72% 1.55%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.33% -2.12%
000858 五 糧 液 0.0000 1.96% -0.73%
002475 立訊精密 0.0000 1.67% -1.48%
000651 格力電器 0.0000 1.57% -1.10%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.12% -1.29%
000063 中興通訊 0.0000 1.07% -1.61%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.06% 0.47%
融通深證成份指數(shù)C(004875)基金檔案
基金代碼 004875 基金簡(jiǎn)稱 融通深證成份指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡志偉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.9216億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率