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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰滬深300指數(shù)增強C(國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型C) - 基金主頁(代碼:002063)

今天最新凈值 1.1837 0.0061 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1880 -0.0006 -0.0533%
  • 累計凈值：2.1327
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3094億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.98% 1.71% 4.60% -0.47% 7.34% 3.51% 4.72% 32.64%
同類排名 1965/3437 2221/3865 2220/3752 1480/3541 1468/2786 681/2158 966/1747 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0721元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0770元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0799元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0780元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1420元
國泰滬深300指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.96% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 3.58% -1.35%
601318 中國平安 0.0000 3.07% -0.02%
002594 比亞迪 0.0000 2.14% -0.30%
600030 中信證券 0.0000 1.77% -0.19%
600036 招商銀行 0.0000 1.73% 1.39%
601328 交通銀行 0.0000 1.42% 1.04%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.31% -0.26%
000651 格力電器 0.0000 1.30% 0.45%
600031 三一重工 0.0000 1.13% 0.32%
國泰滬深300指數(shù)增強C(002063)基金檔案
基金代碼 002063 基金簡稱 國泰滬深300指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 謝東旭 吳中昊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.76億 最近份額 2.3094億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率