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國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A(國聯(lián)安主題) - 基金主頁(代碼:257050)

今天最新凈值 2.5913 0.0102 0.4000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6000 -0.0014 -0.0536%
  • 累計(jì)凈值：2.8253
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2654億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張漢毅 劉佃貴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.46% -0.58% 1.32% -2.12% 16.19% 10.18% 4.14% 186.40%
同類排名 3402/4544 3326/4653 4131/4645 2597/4590 769/4239 488/3676 547/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1140元
國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A基金動(dòng)態(tài)
國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601328 交通銀行 0.0000 5.11% 1.04%
000858 五 糧 液 0.0000 4.83% -0.13%
600690 海爾智家 0.0000 3.68% -0.11%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.48% -0.88%
601799 星宇股份 0.0000 3.44% 0.24%
601398 工商銀行 0.0000 3.39% -0.28%
600031 三一重工 0.0000 3.32% 0.32%
603035 常熟汽飾 0.0000 3.12% -0.07%
600887 伊利股份 0.0000 2.81% 0.53%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.70% -2.03%
國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A(257050)基金檔案
基金代碼 257050 基金簡(jiǎn)稱 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張漢毅 劉佃貴 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.70億元 最近份額 0.2654億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率