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圓信永豐優(yōu)悅生活混合(圓信永豐優(yōu)悅生活) - 基金主頁(代碼:004959)

今天最新凈值 1.8795 0.0046 0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8720 -0.0151 -0.8028%
  • 累計(jì)凈值：2.0065
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7428億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.28% -1.57% 4.66% -6.27% 3.74% -1.43% 7.08% 106.15%
同類排名 3839/4544 4152/4653 2262/4645 3627/4590 2272/4239 1323/3676 419/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0670元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
圓信永豐優(yōu)悅生活混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.59% -1.35%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 3.73% -0.38%
002068 黑貓股份 0.0000 3.28% -2.47%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.25% -1.30%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 3.13% -3.17%
001301 尚太科技 0.0000 3.06% -1.48%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 2.90% -1.59%
600183 生益科技 0.0000 2.76% -0.04%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.69% -0.88%
002475 立訊精密 0.0000 2.67% -1.09%
圓信永豐優(yōu)悅生活混合(004959)基金檔案
基金代碼 004959 基金簡稱 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-27~2018-01-24 成立日期 2018-01-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 范妍 基金托管人 基金公司 圓信永豐基金
最近資產(chǎn) 3.44億 最近份額 1.7428億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率