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匯添富民安增益定開混合C基金盤中實時估值(005330)

今天最新凈值 1.4490 -0.0015 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6590億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡昕煒 楊靖
匯添富民安增益定開混合C基金005330重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301004 嘉益股份 0.0000 4.50% -0.83% -0.0374%
000333 美的集團 0.0000 3.38% -0.59% -0.0199%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.99% 0.05% 0.0010%
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.26% -0.0050%
300750 寧德時代 0.0000 1.82% -1.25% -0.0228%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.68% -0.47% -0.0079%
832982 錦波生物 0.0000 1.62% 0.85% 0.0138%
605499 東鵬飲料 0.0000 1.61% -1.12% -0.0180%
689009 九號公司- 0.0000 1.20% -2.48% -0.0298%
300850 新強聯(lián) 0.0000 1.19% -0.43% -0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.93% -0.1311% 15.94%
匯添富民安增益定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.31%
2025-05-21 0.42% 0.46%
2025-05-20 0.28% 0.14%
2025-05-19 -0.04% 0.16%
2025-05-16 -0.15% -0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.04%
2025-05-14 0.29% 0.10%
2025-05-13 0.36% 0.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富民安增益定開混合C基金005330實時估值圖
匯添富民安增益定開混合C基金005330實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%