搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商核心優(yōu)選股票A(招商核心優(yōu)選A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(008075)

今天最新凈值 0.7933 0.0034 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7933
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
招商核心優(yōu)選股票A基金008075重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% -0.29% -0.0275%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.92% -0.47% -0.0372%
000858 五 糧 液 0.0000 7.46% -0.73% -0.0545%
600809 山西汾酒 0.0000 6.72% -0.52% -0.0349%
600426 華魯恒升 0.0000 6.33% 0.44% 0.0279%
000538 云南白藥 0.0000 5.99% -0.21% -0.0126%
688520 神州細(xì)胞 0.0000 5.51% -2.32% -0.1278%
601668 中國建筑 0.0000 5.12% -1.38% -0.0707%
688566 吉貝爾 0.0000 5.12% 1.39% 0.0712%
000999 華潤三九 0.0000 4.78% 0.89% 0.0425%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.44% -0.2236% 85.01%
招商核心優(yōu)選股票A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.73% -0.50%
2025-05-21 0.43% 0.44%
2025-05-20 0.42% 0.50%
2025-05-19 -0.37% -0.52%
2025-05-16 -0.88% -0.53%
2025-05-15 -0.69% -0.65%
2025-05-14 1.02% 1.36%
2025-05-13 -0.20% -0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商核心優(yōu)選股票A基金008075實(shí)時(shí)估值圖
招商核心優(yōu)選股票A基金008075實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%