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國(guó)泰興益靈活配置混合C(國(guó)泰興益C) - 基金主頁(代碼:002055)

今天最新凈值 1.2450 0.0080 0.6500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2491 -0.0009 -0.0733%
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4358億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% -0.40% 3.14% 0.24% 3.91% 0.56% -0.08% 43.22%
同類排名 1298/2304 1547/2327 822/2326 894/2315 1045/2243 895/2139 850/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-08 2022-04-08 2022-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0946元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0914元
國(guó)泰興益靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.02% -1.35%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.07% -0.02%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.58% 0.49%
002594 比亞迪 0.0000 1.55% -0.30%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.27% 0.75%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.03% -0.70%
600030 中信證券 0.0000 0.95% -0.19%
000858 五 糧 液 0.0000 0.91% -0.13%
601398 工商銀行 0.0000 0.89% -0.28%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.86% -0.72%
國(guó)泰興益靈活配置混合C(002055)基金檔案
基金代碼 002055 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰興益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.38億元 最近份額 0.4358億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%