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長盛同慶中證800(LOF)(長盛同慶)基金盤中實時估值(160806)

今天最新凈值 1.5710 0.0080 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7780
  • 成立日期：2009-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：146.867億份
  • 最近份額：0.5100億
  • 最近資產：0.82億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經理：陳亙斯
長盛同慶中證800(LOF)基金160806重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.13% -0.06% -0.0019%
300750 寧德時代 0.0000 2.07% -1.35% -0.0279%
601318 中國平安 0.0000 1.75% -0.02% -0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 1.60% 1.39% 0.0222%
600900 長江電力 0.0000 1.37% 0.75% 0.0103%
000333 美的集團 0.0000 1.12% 0.71% 0.0080%
002594 比亞迪 0.0000 1.06% -0.30% -0.0032%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.94% 0.84% 0.0079%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.91% 0.49% 0.0045%
300059 東方財富 0.0000 0.84% -0.70% -0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.79% 0.0136% 94.48%
長盛同慶中證800(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.38% 0.37%
2025-05-20 0.51% 0.49%
2025-05-19 -0.13% -0.20%
2025-05-16 -0.25% -0.32%
2025-05-15 -1.01% -0.99%
2025-05-14 0.89% 0.92%
2025-05-13 0.06% 0.05%
2025-05-12 1.09% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
長盛同慶中證800(LOF)基金160806實時估值圖
長盛同慶中證800(LOF)基金160806實時估值圖
長盛同慶中證800(LOF)基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%