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華商大盤量化精選混合(華商大盤量化) - 基金主頁(yè)(代碼:630015)

今天最新凈值 1.9090 0.0070 0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9163 -0.0007 -0.0355%
  • 累計(jì)凈值:2.5890
  • 成立日期:2013-04-09
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:3.816億份
  • 最近份額:0.9420億
  • 最近資產(chǎn):1.90億
  • 基金公司:華商基金
  • 基金經(jīng)理:王東旋 艾定飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.31% 0.90% 1.28% -0.68% -5.84% -13.74% -18.71% 179.35%
同類排名 1865/2318 437/2345 1442/2340 1187/2329 1941/2256 1633/2151 1609/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2800元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0498元
華商大盤量化精選混合基金動(dòng)態(tài)
華商大盤量化精選混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.21% -0.31%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.92% -1.35%
601398 工商銀行 0.0000 1.69% -0.28%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.40% 0.75%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.34% 0.00%
600795 國(guó)電電力 0.0000 1.09% 0.43%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.08% -0.02%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.07% -0.70%
601838 成都銀行 0.0000 1.07% 1.66%
600018 上港集團(tuán) 0.0000 1.06% 0.87%
華商大盤量化精選混合(630015)基金檔案
基金代碼 630015 基金簡(jiǎn)稱 華商大盤量化精選混合 基金全稱 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-02-28 成立日期 2013-04-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王東旋 艾定飛 基金托管人 華夏銀行 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 1.90億 最近份額 0.9420億 成立份額 3.816億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%