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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(建信上證50ETF聯(lián)接C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005881)

今天最新凈值 1.2456 0.0049 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3326
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8204億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金005881重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.17% -0.09% -0.0002%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.10% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.09% 1.25% 0.0011%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.06% 0.49% 0.0003%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.06% 0.79% 0.0005%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.05% 0.22% 0.0001%
600030 中信證券 0.0000 0.04% -0.12% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.04% -1.04% -0.0004%
601398 工商銀行 0.0000 0.04% -0.28% -0.0001%
688041 海光信息 0.0000 0.03% -1.56% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.68% 0.0008% 2.36%
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.43% 0.01%
2025-05-20 0.39% 0.01%
2025-05-19 -0.40% -0.01%
2025-05-16 -0.80% -0.02%
2025-05-15 -0.48% -0.01%
2025-05-14 1.56% 0.04%
2025-05-13 0.20% 0.00%
2025-05-12 0.63% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金005881實(shí)時(shí)估值圖
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金005881實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1105 2.2779%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1581 2.2472%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1160 2.2278%
工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8072 1.2305%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9944 1.1768%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9776 1.0674%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%