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華安上證180ETF聯(lián)接A(180ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(040180)

今天最新凈值 1.6278 -0.0045 -0.2800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6339 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.6278
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：11.245億份
  • 最近份額：1.1899億
  • 最近資產：1.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：許之彥
近一季華安上證180ETF聯(lián)接A|180ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安上證180ETF聯(lián)接A(040180)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6339 1.6339 1.6278 1.6278 0.0061 0.37%
2025-05-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6278 1.6278 1.6323 1.6323 -0.0045 -0.28%
2025-05-16 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.6395 1.6395 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6395 1.6395 1.6507 1.6507 -0.0112 -0.68%
2025-05-14 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6507 1.6507 1.6325 1.6325 0.0182 1.11%
2025-05-13 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6325 1.6325 1.6303 1.6303 0.0022 0.13%
2025-05-12 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6303 1.6303 1.6176 1.6176 0.0127 0.79%
2025-05-09 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6176 1.6176 1.6207 1.6207 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6207 1.6207 1.6186 1.6186 0.0021 0.13%
2025-05-07 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6186 1.6186 1.6073 1.6073 0.0113 0.70%
2025-05-06 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6073 1.6073 1.5930 1.5930 0.0143 0.90%
2025-04-30 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5955 1.5955 -0.0025 -0.16%
2025-04-29 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5955 1.5955 1.5955 1.5955 0.0000 0.00%
2025-04-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5955 1.5955 1.5957 1.5957 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5957 1.5957 1.5953 1.5953 0.0004 0.03%
2025-04-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5953 1.5953 1.5967 1.5967 -0.0014 -0.09%
2025-04-23 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5967 1.5967 1.5999 1.5999 -0.0032 -0.20%
2025-04-22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5999 1.5999 1.5994 1.5994 0.0005 0.03%
2025-04-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5994 1.5994 1.5946 1.5946 0.0048 0.30%
2025-04-18 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5946 1.5946 1.5985 1.5985 -0.0039 -0.24%
2025-04-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5985 1.5985 1.5988 1.5988 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5988 1.5988 1.5858 1.5858 0.0130 0.82%
2025-04-15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5858 1.5858 1.5871 1.5871 -0.0013 -0.08%
2025-04-14 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5871 1.5871 1.5823 1.5823 0.0048 0.30%
2025-04-11 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5823 1.5823 1.5798 1.5798 0.0025 0.16%
2025-04-10 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5798 1.5798 1.5668 1.5668 0.0130 0.83%
2025-04-09 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5668 1.5668 1.5436 1.5436 0.0232 1.50%
2025-04-08 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5436 1.5436 1.5135 1.5135 0.0301 1.99%
2025-04-07 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5135 1.5135 1.6106 1.6106 -0.0971 -6.03%
2025-04-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6106 1.6106 1.6145 1.6145 -0.0039 -0.24%
2025-04-02 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6145 1.6145 1.6180 1.6180 -0.0035 -0.22%
2025-04-01 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6180 1.6180 1.6140 1.6140 0.0040 0.25%
2025-03-31 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6140 1.6140 1.6246 1.6246 -0.0106 -0.65%
2025-03-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6246 1.6246 1.6322 1.6322 -0.0076 -0.47%
2025-03-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6322 1.6322 1.6271 1.6271 0.0051 0.31%
2025-03-26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6271 1.6271 1.6314 1.6314 -0.0043 -0.26%
2025-03-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6314 1.6314 1.6324 1.6324 -0.0010 -0.06%
2025-03-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6324 1.6324 1.6244 1.6244 0.0080 0.49%
2025-03-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6244 1.6244 1.6470 1.6470 -0.0226 -1.37%
2025-03-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6470 1.6470 1.6586 1.6586 -0.0116 -0.70%
2025-03-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6586 1.6586 1.6608 1.6608 -0.0022 -0.13%
2025-03-18 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6608 1.6608 1.6580 1.6580 0.0028 0.17%
2025-03-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6580 1.6580 1.6610 1.6610 -0.0030 -0.18%
2025-03-14 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6610 1.6610 1.6267 1.6267 0.0343 2.11%
2025-03-13 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6267 1.6267 1.6323 1.6323 -0.0056 -0.34%
2025-03-12 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.6391 1.6391 -0.0068 -0.41%
2025-03-11 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6391 1.6391 1.6351 1.6351 0.0040 0.24%
2025-03-10 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6351 1.6351 1.6403 1.6403 -0.0052 -0.32%
2025-03-07 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6403 1.6403 1.6435 1.6435 -0.0032 -0.19%
2025-03-06 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6435 1.6435 1.6204 1.6204 0.0231 1.43%
2025-03-05 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6204 1.6204 1.6128 1.6128 0.0076 0.47%
2025-03-04 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6128 1.6128 1.6115 1.6115 0.0013 0.08%
2025-03-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6115 1.6115 1.6132 1.6132 -0.0017 -0.11%
2025-02-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6132 1.6132 1.6415 1.6415 -0.0283 -1.72%
2025-02-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6415 1.6415 1.6405 1.6405 0.0010 0.06%
2025-02-26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6405 1.6405 1.6260 1.6260 0.0145 0.89%
2025-02-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6260 1.6260 1.6418 1.6418 -0.0158 -0.96%
2025-02-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6418 1.6418 1.6454 1.6454 -0.0036 -0.22%
2025-02-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6454 1.6454 1.6242 1.6242 0.0212 1.31%